| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 762 997.00 | 97 288.00 | 665 709.00 | 762 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 1 703.00 | 2 882.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 146.00 | 9 384.00 | 12 762.00 | 22 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 477.00 | 108 375.00 | 1 557 102.00 | 1 665 477.00 |
BT Marchandises | 2 734 957.00 | | 2 734 957.00 | 2 734 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 436 830.00 | 1 407.00 | 435 423.00 | 436 830.00 |
CF Disponibilités | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 777.00 | 1 407.00 | 3 205 370.00 | 3 206 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 254.00 | 109 782.00 | 4 762 472.00 | 4 872 254.00 |
CU Autres participations | 732 993.00 | | 732 993.00 | 732 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 823 652.00 | 1 823 652.00 | | 1 823 652.00 |
DH Report à nouveau | -76 895.00 | -44 492.00 | | -76 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944.00 | -32 403.00 | | -1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 624.00 | 1 871 569.00 | | 1 869 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 196.00 | 1 262 684.00 | | 1 364 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 5 043.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 026.00 | 10 428.00 | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 848.00 | 2 780 996.00 | | 2 892 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 472.00 | 4 652 565.00 | | 4 762 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 290.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 891.00 | 154 009.00 | | 202 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 835.00 | 186 412.00 | | 204 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944.00 | -32 403.00 | | -1 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 598.00 | | 109 379.00 | 1 683 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 500.00 | 820 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 500.00 | 1 665 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 169.00 | | 559.00 | 844 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 429.00 | | 108 820.00 | 839 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 085.00 | 28 290.00 | | 80 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 085.00 | 28 290.00 | | 80 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 407.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 696.00 | 1 359 696.00 | | 1 359 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 073.00 | 87 938.00 | 5 135.00 | 93 073.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 848.00 | 2 892 848.00 | | 2 892 848.00 |