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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 762 997.00 | 170 048.00 | 592 949.00 | 762 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046.00 | 3 915.00 | 131.00 | 4 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 573.00 | 13 493.00 | 7 080.00 | 20 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 104.00 | | 370 104.00 | 370 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 348.00 | 267 949.00 | 1 155 399.00 | 1 423 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BZ Autres créances | 249 693.00 | | 249 693.00 | 249 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 328.00 | 17 081.00 | 2 583 247.00 | 2 600 328.00 |
CF Disponibilités | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 518.00 | 17 081.00 | 2 874 437.00 | 2 891 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 866.00 | 285 030.00 | 4 029 836.00 | 4 314 866.00 |
CU Autres participations | 205 493.00 | 80 493.00 | 125 000.00 | 205 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DG Autres réserves | 2 087 387.00 | 2 087 387.00 | | 2 087 387.00 |
DH Report à nouveau | -338 214.00 | | | -338 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 664.00 | -338 214.00 | | 90 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 256.00 | 1 874 592.00 | | 1 965 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 619.00 | 2 005 999.00 | | 2 018 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 12 122.00 | | 9 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 696.00 | 42 599.00 | | 30 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 581.00 | 2 060 720.00 | | 2 064 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 836.00 | 3 935 312.00 | | 4 029 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 018 619.00 | | | 2 018 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 585.00 | 1 624.00 | | 1 433 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | 46.00 | 580 733.00 | 10 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 380.00 | 1 480.00 | 1 423 348.00 | 10 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 842 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 426.00 | 1 624.00 | | 842 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 159.00 | | | 591 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 487.00 | 27 403.00 | 1 434.00 | 161 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 487.00 | 27 403.00 | 1 434.00 | 161 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 221.00 | 17 081.00 | 14 221.00 | 14 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 221.00 | 97 574.00 | 14 221.00 | 14 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 221.00 | 97 574.00 | 14 221.00 | 14 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 104.00 | | 370 104.00 | 370 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 014 119.00 | 2 014 119.00 | | 2 014 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 356.00 | 240 356.00 | | 240 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 724.00 | 257 484.00 | 375 239.00 | 632 724.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 581.00 | 2 064 581.00 | | 2 064 581.00 |