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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 162.00 | 187.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 029.00 | 11 478.00 | 17 550.00 | 29 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 739.00 | 54 465.00 | 52 274.00 | 106 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 332.00 | 71 105.00 | 80 226.00 | 151 332.00 |
BT Marchandises | 9 989.00 | 1 949.00 | 8 040.00 | 9 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 035.00 | | 226 035.00 | 226 035.00 |
BZ Autres créances | 169 577.00 | | 169 577.00 | 169 577.00 |
CF Disponibilités | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 783.00 | 1 949.00 | 466 834.00 | 468 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 115.00 | 73 055.00 | 547 060.00 | 620 115.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 313 271.00 | 302 933.00 | | 313 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | 10 338.00 | | 15 589.00 |
DK Provisions réglementées | 2 682.00 | 2 095.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 376 819.00 | 360 643.00 | | 376 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 34 292.00 | | 10 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 239.00 | 754.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 185 340.00 | | 127 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 624.00 | 19 333.00 | | 28 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 173.00 | | |
EA Autres dettes | 37.00 | 250.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 241.00 | 242 240.00 | | 170 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 060.00 | 602 883.00 | | 547 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 514.00 | 749 412.00 | 1 194 927.00 | 445 514.00 |
FG Production vendue services | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 351.00 | 749 412.00 | 1 197 763.00 | 448 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 311.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 5 448.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 5 448.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 955.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 1 005.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 4 443.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 1 330.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 095.00 | 1 229 091.00 | | 1 198 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 506.00 | 1 218 753.00 | | 1 182 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589.00 | 10 338.00 | | 15 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 920.00 | | 8 849.00 | 142 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 151 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 135 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 356.00 | | 8 849.00 | 127 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 232.00 | 24 311.00 | 437.00 | 47 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | 250.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | 24 061.00 | 437.00 | 42 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 095.00 | 587.00 | | 2 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 984.00 | | 35.00 | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | | 35.00 | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079.00 | 587.00 | 35.00 | 4 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 035.00 | | | 226 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 165 413.00 | | | 165 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 160.00 | 399 160.00 | 10 000.00 | 409 160.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 002.00 | 167 002.00 | | 167 002.00 |