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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 804.00 | 30 403.00 | 1 401.00 | 31 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 199.00 | 104 182.00 | 9 017.00 | 113 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 229.00 | 139 934.00 | 21 295.00 | 161 229.00 |
BT Marchandises | 35 290.00 | 3 899.00 | 31 391.00 | 35 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 228.00 | 876.00 | 198 352.00 | 199 228.00 |
BZ Autres créances | 160 726.00 | | 160 726.00 | 160 726.00 |
CF Disponibilités | 202 603.00 | | 202 603.00 | 202 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 358.00 | 4 775.00 | 597 583.00 | 602 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 586.00 | 144 709.00 | 618 878.00 | 763 586.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 322 388.00 | 318 500.00 | | 322 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 928.00 | 18 888.00 | | 18 928.00 |
DK Provisions réglementées | 254.00 | 531.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 386 847.00 | 383 196.00 | | 386 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 224.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 397.00 | 240 042.00 | | 191 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 601.00 | 34 413.00 | | 38 601.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 609.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 031.00 | 276 333.00 | | 232 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 878.00 | 659 528.00 | | 618 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 031.00 | 276 333.00 | | 232 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 224.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 144.00 | | 7 085.00 | 154 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 928.00 | | 7 076.00 | 137 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | | 9.00 | 10 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 682.00 | 13 252.00 | | 126 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 333.00 | 13 252.00 | | 121 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 531.00 | | 277.00 | 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 297.00 | | 398.00 | 4 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 297.00 | 876.00 | 398.00 | 4 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | 876.00 | 675.00 | 4 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 198 177.00 | 198 177.00 | | 198 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 126.00 | 364 464.00 | 10 662.00 | 375 126.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 031.00 | 232 031.00 | | 232 031.00 |