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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 804.00 | 31 315.00 | 490.00 | 31 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 654.00 | 109 032.00 | 5 622.00 | 114 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 052.00 | 145 696.00 | 17 357.00 | 163 052.00 |
BT Marchandises | 26 859.00 | 2 905.00 | 23 954.00 | 26 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 936.00 | | 264 936.00 | 264 936.00 |
BZ Autres créances | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
CF Disponibilités | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 228.00 | 2 905.00 | 644 323.00 | 647 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 281.00 | 148 601.00 | 661 680.00 | 810 281.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 341 316.00 | 322 388.00 | | 341 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 441.00 | 18 928.00 | | 14 441.00 |
DK Provisions réglementées | | 254.00 | | |
DL TOTAL (I) | 401 033.00 | 386 847.00 | | 401 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 318.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | 1.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 263.00 | 191 397.00 | | 236 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 836.00 | 38 601.00 | | 18 836.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 1 714.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 647.00 | 232 031.00 | | 260 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 680.00 | 618 878.00 | | 661 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 647.00 | 232 031.00 | | 260 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 318.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 229.00 | | 1 824.00 | 161 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 003.00 | | 1 455.00 | 145 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 369.00 | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 934.00 | 5 762.00 | | 139 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 585.00 | 5 762.00 | | 134 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 899.00 | 1 261.00 | 2 255.00 | 3 899.00 |
6T Sur comptes clients | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775.00 | 1 261.00 | 3 131.00 | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 1 261.00 | 3 385.00 | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261.00 | 3 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 263.00 | 236 263.00 | | 236 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 264 936.00 | 264 936.00 | | 264 936.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 372.00 | 440 342.00 | 11 030.00 | 451 372.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 647.00 | 260 647.00 | | 260 647.00 |