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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 189.00 | 18 255.00 | 12 934.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 739.00 | 70 044.00 | 36 695.00 | 106 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 492.00 | 93 648.00 | 59 844.00 | 153 492.00 |
BT Marchandises | 14 793.00 | 2 541.00 | 12 252.00 | 14 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 425.00 | | 182 425.00 | 182 425.00 |
BZ Autres créances | 168 659.00 | | 168 659.00 | 168 659.00 |
CF Disponibilités | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 257.00 | 2 541.00 | 524 716.00 | 527 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 749.00 | 96 189.00 | 584 560.00 | 680 749.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 328 861.00 | 313 271.00 | | 328 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 956.00 | 15 589.00 | | -33 956.00 |
DK Provisions réglementées | 3 018.00 | 2 682.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 343 199.00 | 376 819.00 | | 343 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 95.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | 10 567.00 | | 8 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 193.00 | 3 239.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 890.00 | 127 679.00 | | 210 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235.00 | 28 624.00 | | 15 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 37.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 361.00 | 170 241.00 | | 241 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 560.00 | 547 060.00 | | 584 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 168.00 | 167 002.00 | | 236 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 95.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 332.00 | | 2 160.00 | 151 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 768.00 | | 2 160.00 | 135 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 105.00 | 22 543.00 | | 71 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 187.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 943.00 | 22 356.00 | | 65 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 682.00 | 457.00 | 121.00 | 2 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 949.00 | 764.00 | 173.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | 764.00 | 173.00 | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | 1 221.00 | 293.00 | 4 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 425.00 | | | 182 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 342.00 | 355 342.00 | 10 000.00 | 365 342.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 168.00 | 236 168.00 | | 236 168.00 |