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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 189.00 | 24 065.00 | 7 124.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 739.00 | 82 309.00 | 24 430.00 | 106 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 946.00 | 111 723.00 | 42 223.00 | 153 946.00 |
BT Marchandises | 17 342.00 | 3 418.00 | 13 923.00 | 17 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
BZ Autres créances | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
CF Disponibilités | 141 052.00 | | 141 052.00 | 141 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 313.00 | 3 418.00 | 527 895.00 | 531 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 259.00 | 115 142.00 | 570 118.00 | 685 259.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 294 904.00 | 328 861.00 | | 294 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 596.00 | -33 956.00 | | 23 596.00 |
DK Provisions réglementées | 809.00 | 3 018.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 364 585.00 | 343 199.00 | | 364 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 106.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 8 045.00 | | 2 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 5 193.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 217.00 | 210 890.00 | | 181 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 610.00 | 15 235.00 | | 19 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 292.00 | | |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 600.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 533.00 | 241 361.00 | | 205 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 118.00 | 584 560.00 | | 570 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 980.00 | 236 168.00 | | 204 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 106.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 492.00 | | 454.00 | 153 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 454.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 648.00 | 18 075.00 | | 93 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 299.00 | 18 075.00 | | 88 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 018.00 | | 2 210.00 | 3 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 541.00 | 1 137.00 | 260.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | 1 137.00 | 260.00 | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559.00 | 1 137.00 | 2 470.00 | 5 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 217.00 | 181 217.00 | | 181 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 162 413.00 | 162 413.00 | | 162 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 191.00 | 372 737.00 | 10 454.00 | 383 191.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 980.00 | 204 980.00 | | 204 980.00 |