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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 189.00 | 27 908.00 | 3 281.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 739.00 | 93 425.00 | 13 314.00 | 106 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 144.00 | 126 682.00 | 27 462.00 | 154 144.00 |
BT Marchandises | 25 777.00 | 4 297.00 | 21 481.00 | 25 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 768.00 | | 308 768.00 | 308 768.00 |
BZ Autres créances | 166 311.00 | | 166 311.00 | 166 311.00 |
CF Disponibilités | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 363.00 | 4 297.00 | 632 066.00 | 636 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 507.00 | 130 978.00 | 659 528.00 | 790 507.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 318 500.00 | 294 904.00 | | 318 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 888.00 | 23 596.00 | | 18 888.00 |
DK Provisions réglementées | 531.00 | 809.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 383 196.00 | 364 585.00 | | 383 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 159.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 937.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 042.00 | 181 217.00 | | 240 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 413.00 | 19 610.00 | | 34 413.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 057.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 333.00 | 205 533.00 | | 276 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 528.00 | 570 118.00 | | 659 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 333.00 | 204 980.00 | | 276 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 159.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 946.00 | | 198.00 | 153 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | 198.00 | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 723.00 | 14 959.00 | | 111 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 374.00 | 14 959.00 | | 106 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 809.00 | | 277.00 | 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 418.00 | 2 118.00 | 1 240.00 | 3 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418.00 | 2 118.00 | 1 240.00 | 3 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 227.00 | 2 118.00 | 1 517.00 | 4 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118.00 | 1 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 042.00 | 240 042.00 | | 240 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 308 768.00 | 308 768.00 | | 308 768.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 162 413.00 | 162 413.00 | | 162 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 611.00 | 496 959.00 | 10 652.00 | 507 611.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 333.00 | 276 333.00 | | 276 333.00 |