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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 025.00 | -145 025.00 | | 145 025.00 |
AH Fonds commercial | 276 846.00 | 276 846.00 | | 276 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 853.00 | | 201 853.00 | 201 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 117 204.00 | 109 704.00 | 7 500.00 | 117 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 004 516.00 | -14 275 695.00 | 15 728 821.00 | 30 004 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 956.00 | | 247 956.00 | 247 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 413.00 | -75 485.00 | 1 488 928.00 | 1 564 413.00 |
BZ Autres créances | 5 215 814.00 | | 5 215 814.00 | 5 215 814.00 |
CF Disponibilités | 2 183 086.00 | | 2 183 086.00 | 2 183 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 941 489.00 | -75 485.00 | 19 866 005.00 | 19 941 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 946 005.00 | -14 351 180.00 | 35 594 825.00 | 49 946 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 799.00 | | | 210 799.00 |
CU Autres participations | 1 767 639.00 | 85 016.00 | 1 682 623.00 | 1 767 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 300.00 | 1 371 300.00 | | 1 371 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
DH Report à nouveau | -5 898 731.00 | | | -5 898 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
DL TOTAL (I) | 502 173.00 | -277 737.00 | | 502 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 930.00 | 271 389.00 | | 283 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 026 004.00 | 15 824 601.00 | | 16 026 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148 767.00 | 8 900 628.00 | | 10 148 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 657 205.00 | 34 445 380.00 | | 34 657 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 594 825.00 | 34 591 149.00 | | 35 594 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 593 645.00 | | | 7 593 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 772 951.00 | 292 314.00 | | 7 772 951.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 151 517.00 | 152 117.00 | | 151 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 154.00 | | 566 154.00 | 566 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 493 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 334.00 | |
FQ Autres produits | | | -19 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 473 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 024 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 805.00 | |
GE Autres charges | | | -29 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 281.00 | -98 258.00 | | -357 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 289.00 | | | 602 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 306.00 | | | 488 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 789 672.00 | 296 044.00 | | 789 672.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 789 672.00 | 296 044.00 | | 789 672.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12 377.00 | -3 730.00 | | -12 377.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 777 295.00 | 292 314.00 | | 777 295.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 119.00 | | | 2 393 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 237.00 | | | 2 097 237.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 013 820.00 | 7 013 820.00 | | 7 013 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 571.00 | 412 571.00 | | 412 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 854.00 | 201 854.00 | | 201 854.00 |
UP Prêts | 117 204.00 | 8 946.00 | | 117 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 525.00 | 1 473 739.00 | 117 786.00 | 1 591 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593 646.00 | 7 593 646.00 | | 7 593 646.00 |