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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 846.00 | 276 846.00 | | 276 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 553.00 | | 664 553.00 | 664 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 114 059.00 | 106 559.00 | 7 500.00 | 114 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 203.00 | 402 441.00 | 2 654 761.00 | 3 057 203.00 |
BN En cours de production de biens | 11 730 309.00 | | 11 730 309.00 | 11 730 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 425.00 | | 327 425.00 | 327 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 040.00 | 18 181.00 | 361 859.00 | 380 040.00 |
BZ Autres créances | 1 352 039.00 | | 1 352 039.00 | 1 352 039.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 804.00 | 18 181.00 | 2 044 622.00 | 2 062 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 007.00 | 420 623.00 | 4 699 384.00 | 5 120 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
CU Autres participations | 1 970 679.00 | | 1 970 679.00 | 1 970 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 300.00 | | | 1 371 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
DH Report à nouveau | -5 784 749.00 | | | -5 784 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 106.00 | | | -201 106.00 |
DL TOTAL (I) | -4 379 774.00 | | | -4 379 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 272.00 | 283 930.00 | | 310 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 072 496.00 | | | 8 072 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 081.00 | | | 496 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 577.00 | | | 508 577.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 079 158.00 | | | 9 079 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 384.00 | | | 4 699 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 079 158.00 | | | 9 079 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 245 253.00 | 777 295.00 | | 245 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 480.00 | | 565 480.00 | 565 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 480.00 | | 565 480.00 | 565 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101 606.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 714.00 | | | 284 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 106.00 | | | 304 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 106.00 | | | 304 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 392.00 | | | -19 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 708.00 | | | -393 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 058.00 | | | 858 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 164.00 | | | 1 059 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 106.00 | | | -201 106.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 250 987.00 | 789 672.00 | | 250 987.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 250 987.00 | 789 672.00 | | 250 987.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 734.00 | -12 377.00 | | -5 734.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 245 253.00 | 777 295.00 | | 245 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 608.00 | | | 2 394 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 057 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 726.00 | | | 2 098 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 072 497.00 | 8 072 497.00 | | 8 072 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 082.00 | 496 082.00 | | 496 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 554.00 | 664 554.00 | | 664 554.00 |
UP Prêts | 114 059.00 | 5 801.00 | | 114 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 380 041.00 | | | 380 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VP Divers | 1 352 039.00 | | | 1 352 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 577.00 | 508 577.00 | | 508 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 221.00 | 2 411 963.00 | 108 258.00 | 2 520 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079 159.00 | 9 079 159.00 | | 9 079 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |