| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 846.00 | 276 846.00 | | 276 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070 901.00 | | 1 070 901.00 | 1 070 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 114 059.00 | 106 559.00 | 7 500.00 | 114 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 027.00 | 402 441.00 | 3 928 585.00 | 4 331 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 721.00 | | 387 721.00 | 387 721.00 |
BZ Autres créances | 1 208 622.00 | | 1 208 622.00 | 1 208 622.00 |
CF Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 904.00 | | 1 808 904.00 | 1 808 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 932.00 | 402 441.00 | 5 737 490.00 | 6 139 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 184 961.00 | | | 1 184 961.00 |
CU Autres participations | 2 838 155.00 | | 2 838 155.00 | 2 838 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 300.00 | | | 1 371 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
DH Report à nouveau | -6 381 182.00 | | | -6 381 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
DL TOTAL (I) | -4 683 217.00 | | | -4 683 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941 687.00 | | | 9 941 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 584.00 | | | 231 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 154.00 | | | 246 154.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 420 708.00 | | | 10 420 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 490.00 | | | 5 737 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 420 708.00 | | | 10 420 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 681.00 | | 727 681.00 | 727 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 681.00 | | 727 681.00 | 727 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 945.00 | | | 300 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 126.00 | | | 319 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 456.00 | | | 282 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 099.00 | | | -133 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 772.00 | | | 1 069 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 889.00 | | | 977 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 927.00 | | 947 100.00 | 3 733 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 4 035 145.00 | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | | 4 331 027.00 | 350 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 846.00 | | | 276 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438 045.00 | | 947 100.00 | 3 438 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 846.00 | | | 276 846.00 |
6T Sur comptes clients | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 587.00 | | 18 181.00 | 401 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 587.00 | | 18 181.00 | 401 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 941 687.00 | 9 941 687.00 | | 9 941 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 584.00 | 231 584.00 | | 231 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 845.00 | 133 845.00 | | 133 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 070 901.00 | 1 070 901.00 | | 1 070 901.00 |
UP Prêts | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 387 721.00 | 387 721.00 | | 387 721.00 |
VB T. V. A. | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 551.00 | 1 029 551.00 | | 1 029 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 512.00 | 2 805 984.00 | 9 528.00 | 2 815 512.00 |
VW T.V.A. | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 420 708.00 | 10 420 708.00 | | 10 420 708.00 |