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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 846.00 | 276 846.00 | | 276 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 801.00 | | 973 801.00 | 973 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 114 059.00 | 106 559.00 | 7 500.00 | 114 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 927.00 | 402 441.00 | 3 331 485.00 | 3 733 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 777.00 | 18 181.00 | 21 595.00 | 39 777.00 |
BZ Autres créances | 1 668 706.00 | | 1 668 706.00 | 1 668 706.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 334.00 | 18 181.00 | 1 869 152.00 | 1 887 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 261.00 | 420 623.00 | 5 200 638.00 | 5 621 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087 861.00 | | | 1 087 861.00 |
CU Autres participations | 2 338 155.00 | | 2 338 155.00 | 2 338 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 300.00 | | | 1 371 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
DH Report à nouveau | -6 304 627.00 | | | -6 304 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 554.00 | | | -76 554.00 |
DL TOTAL (I) | -4 775 101.00 | | | -4 775 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 452 893.00 | | | 9 452 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 466.00 | | | 334 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 055.00 | | | 179 055.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 975 739.00 | | | 9 975 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 638.00 | | | 5 200 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 975 739.00 | | | 9 975 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 747.00 | | 401 747.00 | 401 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 747.00 | | 401 747.00 | 401 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 782.00 | | | -540 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 544.00 | | | 417 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 098.00 | | | 494 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 554.00 | | | -76 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 271.00 | | 441 656.00 | 3 292 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 846.00 | | | 276 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996 388.00 | | 441 656.00 | 2 996 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 846.00 | | | 276 846.00 |
6T Sur comptes clients | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 587.00 | | | 401 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 587.00 | | | 401 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 452 893.00 | 9 452 893.00 | | 9 452 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 466.00 | 334 466.00 | | 334 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 973 801.00 | 973 801.00 | | 973 801.00 |
UP Prêts | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VB T. V. A. | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 129.00 | 1 029 129.00 | | 1 029 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 033.00 | 496 033.00 | | 496 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 652.00 | 2 853 124.00 | 9 528.00 | 2 862 652.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975 739.00 | 9 975 739.00 | | 9 975 739.00 |