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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 846.00 | 276 846.00 | | 276 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 641.00 | | 835 641.00 | 835 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 114 059.00 | 106 559.00 | 7 500.00 | 114 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 271.00 | 402 441.00 | 2 889 829.00 | 3 292 271.00 |
BN En cours de production de biens | 6 022 602.00 | | 6 022 802.00 | 6 022 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 546.00 | 18 181.00 | 232 364.00 | 250 546.00 |
BZ Autres créances | 1 284 842.00 | | 1 284 842.00 | 1 284 842.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 898.00 | 18 181.00 | 1 691 716.00 | 1 709 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 169.00 | 420 623.00 | 4 581 546.00 | 5 002 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
CU Autres participations | 2 034 659.00 | | 2 034 659.00 | 2 034 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 300.00 | | | 1 371 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
DH Report à nouveau | -5 985 855.00 | | | -5 985 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 772.00 | | | -318 772.00 |
DL TOTAL (I) | -4 698 546.00 | | | -4 698 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 313.00 | 310 272.00 | | 342 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753 815.00 | | | 8 753 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 521.00 | | | 388 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 280 093.00 | | | 9 280 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 546.00 | | | 4 581 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 280 093.00 | | | 9 280 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 664.00 | 245 253.00 | | 18 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 349.00 | | 566 349.00 | 566 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 349.00 | | 566 349.00 | 566 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 444.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 188.00 | | | -11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 860.00 | | | -82 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 591.00 | | | 582 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 364.00 | | | 901 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 772.00 | | | -318 772.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 065.00 | 250 987.00 | | 22 065.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 401.00 | 5 734.00 | | -3 401.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 664.00 | 245 253.00 | | 18 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 204.00 | | 335 068.00 | 3 057 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 996 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 292 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 321.00 | | 335 068.00 | 2 761 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 479 054.00 | 8 479 054.00 | | 8 479 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 522.00 | 388 522.00 | | 388 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 480.00 | 275 480.00 | | 275 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 642.00 | | 835 642.00 | 835 642.00 |
UP Prêts | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 250 546.00 | 228 755.00 | 21 792.00 | 250 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VP Divers | 1 284 842.00 | 1 284 842.00 | | 1 284 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 226.00 | 1 541 205.00 | 981 021.00 | 2 522 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 280 093.00 | 9 280 093.00 | | 9 280 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |