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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 276 847.00 | 276 847.00 | | 276 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667 626.00 | 534 409.00 | 2 133 217.00 | 2 667 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 399 844.00 | 14 719 274.00 | 29 680 570.00 | 44 399 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 718.00 | | 1 041 718.00 | 1 041 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 114 059.00 | 106 559.00 | 7 500.00 | 114 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848 321.00 | 106 559.00 | 2 741 762.00 | 2 848 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 915 791.00 | 15 360 242.00 | 34 555 549.00 | 49 915 791.00 |
BN En cours de production de biens | 6 221 933.00 | | 6 221 933.00 | 6 221 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 180.00 | | 149 180.00 | 149 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 916.00 | 13 571.00 | 659 345.00 | 672 916.00 |
BZ Autres créances | 6 299 251.00 | | 6 299 251.00 | 6 299 251.00 |
CF Disponibilités | 2 209 540.00 | | 2 209 540.00 | 2 209 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 403 640.00 | 13 571.00 | 15 390 069.00 | 15 403 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 319 431.00 | 15 373 813.00 | 49 945 618.00 | 65 319 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
CU Autres participations | 16 525 666.00 | | 16 525 666.00 | 16 525 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 300.00 | 1 371 300.00 | | 1 371 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 430 730.00 | | | 8 430 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 885.00 | 116 885.00 | | 116 885.00 |
DG Autres réserves | 1 350 724.00 | -156 786.00 | | 1 350 724.00 |
DH Report à nouveau | -6 289 299.00 | -6 381 183.00 | | -6 289 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 461.00 | 91 884.00 | | 1 792 461.00 |
DL TOTAL (I) | 12 570 061.00 | 2 786 751.00 | | 12 570 061.00 |
DP Provisions pour risques | 223 892.00 | 231 902.00 | | 223 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 892.00 | 231 902.00 | | 223 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 828.00 | 563.00 | | 40 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639 636.00 | 13 589 620.00 | | 19 639 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 521.00 | 11 671 692.00 | | 10 972 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 649.00 | 246 154.00 | | 144 649.00 |
EA Autres dettes | 6 361 867.00 | 3 899 786.00 | | 6 361 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 974 024.00 | 29 161 098.00 | | 36 974 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 974 024.00 | 29 161 098.00 | | 36 974 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 945 618.00 | 32 273 764.00 | | 49 945 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 395.00 | 10 420 709.00 | | 501 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 828.00 | 563.00 | | 40 828.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 8 430 730.00 | | | 8 430 730.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 299 411.00 | 1 454 341.00 | | 1 299 411.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 177 642.00 | 94 013.00 | | 177 642.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 177 642.00 | 94 013.00 | | 177 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 717 590.00 | |
FG Production vendue services | 663 576.00 | | 663 576.00 | 663 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 717 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 144 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 673 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 252 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 027.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 016 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 479.00 | 13 822.00 | | 16 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 322.00 | 300 945.00 | | 20 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 539.00 | 288 636.00 | | 49 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 112.00 | 18 489.00 | | 7 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | 36 671.00 | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 539.00 | 288 636.00 | | 49 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 221.00 | -334 827.00 | | -375 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 110.00 | 1 069 773.00 | | 2 676 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 649.00 | 977 889.00 | | 883 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 461.00 | 91 884.00 | | 1 792 461.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 315 793.00 | 1 469 578.00 | | 1 315 793.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 315 793.00 | 1 469 578.00 | | 1 315 793.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 381.00 | -15 237.00 | | 16 381.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 299 411.00 | 1 454 341.00 | | 1 299 411.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 331 027.00 | 13 300 000.00 | 632 110.00 | 4 331 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 784.00 | 17 693 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 784.00 | 17 989 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 145.00 | 13 300 000.00 | 632 110.00 | 4 035 145.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 406.00 | | | 383 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 406.00 | | | 383 406.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 136 364.00 | | | 8 136 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 198.00 | 315 198.00 | | 315 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 041 718.00 | | 1 041 718.00 | 1 041 718.00 |
UP Prêts | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 326 881.00 | 326 881.00 | | 326 881.00 |
VB T. V. A. | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VC Groupe et associés | 601 154.00 | 601 154.00 | | 601 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 768.00 | 242 768.00 | | 242 768.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 053.00 | 1 424 808.00 | 1 051 246.00 | 2 476 053.00 |
VW T.V.A. | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 759.00 | 501 395.00 | | 8 637 759.00 |