| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 8 571.00 | 2 463.00 | 11 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
AN Terrains | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
AP Constructions | 1 761 596.00 | 942 065.00 | 819 530.00 | 1 761 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 555.00 | 198 333.00 | 7 223.00 | 205 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 590.00 | 320 677.00 | 22 913.00 | 343 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 349.00 | | 196 349.00 | 196 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 590.00 | 1 523 250.00 | 1 238 340.00 | 2 761 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
BZ Autres créances | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CF Disponibilités | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 450.00 | 1 523 250.00 | 1 408 200.00 | 2 931 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -33 219.00 | 383.00 | | -33 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 407.00 | -33 602.00 | | 62 407.00 |
DK Provisions réglementées | 169 233.00 | 159 129.00 | | 169 233.00 |
DL TOTAL (I) | 466 733.00 | 394 222.00 | | 466 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 256.00 | 69 320.00 | | 217 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 166.00 | 520 761.00 | | 473 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 766.00 | 251 628.00 | | 173 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 212.00 | 109 090.00 | | 77 212.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 64.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 467.00 | 976 629.00 | | 941 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 200.00 | 1 370 851.00 | | 1 408 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 838.00 | 936 046.00 | | 780 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 898.00 | | 314 898.00 | 314 898.00 |
FG Production vendue services | 607 281.00 | | 607 281.00 | 607 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 179.00 | | 922 179.00 | 922 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 574.00 | |
GE Autres charges | | | 62 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | 7 578.00 | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 733.00 | 51 097.00 | | -10 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 210.00 | 618 579.00 | | 973 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 802.00 | 652 181.00 | | 910 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 407.00 | -33 602.00 | | 62 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 481.00 | 4 111.00 | | 5 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 243.00 | 106 682.00 | | 142 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 926.00 | | 188 167.00 | 2 633 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | 88 136.00 | 3 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 926.00 | 56 577.00 | 2 761 590.00 | 3 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 671.00 | 64 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 906.00 | 2 608 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 606.00 | | 188 117.00 | 2 470 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 011.00 | | 50.00 | 92 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 164.00 | 55 574.00 | 56 488.00 | 1 524 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 253.00 | 1 593.00 | 6 671.00 | 67 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 911.00 | 53 981.00 | 49 817.00 | 1 456 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 129.00 | 10 103.00 | | 159 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 012.00 | 10 103.00 | 1 883.00 | 161 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UP Prêts | 86 826.00 | 7 577.00 | | 86 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
VB T. V. A. | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 030.00 | 29 401.00 | 160 629.00 | 190 030.00 |
VI Groupe et associés | 473 166.00 | 473 166.00 | | 473 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 769.00 | | | 139 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 496.00 | 158 987.00 | 80 509.00 | 239 496.00 |
VW T.V.A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 467.00 | 780 838.00 | 160 629.00 | 941 467.00 |