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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
AN Terrains | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
AP Constructions | 2 416 571.00 | 1 170 046.00 | 1 246 524.00 | 2 416 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 949.00 | 149 841.00 | 12 108.00 | 161 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 046.00 | 308 547.00 | 18 499.00 | 327 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 566.00 | 1 693 072.00 | 1 464 494.00 | 3 157 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 313.00 | 1 477.00 | 354 836.00 | 356 313.00 |
BZ Autres créances | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 367 937.00 | | 367 937.00 | 367 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 559.00 | 1 477.00 | 1 208 082.00 | 1 209 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 125.00 | 1 694 549.00 | 2 672 576.00 | 4 367 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
DH Report à nouveau | | 29 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 800.00 | 264 354.00 | | 601 800.00 |
DK Provisions réglementées | 199 543.00 | 184 388.00 | | 199 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 198.00 | 746 242.00 | | 1 278 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 411.00 | 452 746.00 | | 490 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 927.00 | 412 030.00 | | 456 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 429.00 | 395 063.00 | | 184 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 473.00 | 177 689.00 | | 262 473.00 |
EA Autres dettes | | 5 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 379.00 | 1 442 715.00 | | 1 394 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 576.00 | 2 188 957.00 | | 2 672 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 076.00 | 1 045 014.00 | | 969 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 549.00 | | 957 549.00 | 957 549.00 |
FG Production vendue services | 2 330 764.00 | | 2 330 764.00 | 2 330 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 312.00 | | 3 288 312.00 | 3 288 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | 15 245.00 | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 453.00 | -15 245.00 | | -8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 724.00 | 105 526.00 | | 238 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 952.00 | 2 233 285.00 | | 3 376 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 152.00 | 1 968 931.00 | | 2 775 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 800.00 | 264 354.00 | | 601 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 128.00 | 5 481.00 | | 18 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 213 365.00 | 213 365.00 | | 213 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 764.00 | | 231 370.00 | 3 027 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 167.00 | 75 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 648.00 | 44 920.00 | 3 157 566.00 | 56 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 648.00 | 38 753.00 | 3 017 006.00 | 56 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 036.00 | | 231 370.00 | 2 881 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 007.00 | 161 613.00 | 38 548.00 | 1 570 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 369.00 | 161 613.00 | 38 548.00 | 1 505 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 388.00 | 15 155.00 | | 184 388.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 865.00 | 15 155.00 | | 185 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UP Prêts | 74 612.00 | 7 882.00 | 66 730.00 | 74 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 354 688.00 | 354 688.00 | | 354 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 411.00 | 65 108.00 | 132 976.00 | 490 411.00 |
VI Groupe et associés | 456 927.00 | 456 927.00 | | 456 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 086.00 | 436 471.00 | 69 615.00 | 506 086.00 |
VW T.V.A. | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 379.00 | 969 076.00 | 132 976.00 | 1 394 379.00 |