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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 259.00 | 11 303.00 | 8 956.00 | 20 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
AN Terrains | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
AP Constructions | 2 709 462.00 | 1 575 186.00 | 1 134 275.00 | 2 709 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 032.00 | 165 243.00 | 10 789.00 | 176 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 509.00 | 347 690.00 | 55 819.00 | 403 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 949.00 | 2 153 026.00 | 1 357 923.00 | 3 510 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 948.00 | 1 477.00 | 213 471.00 | 214 948.00 |
BZ Autres créances | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 269 983.00 | | 1 269 983.00 | 1 269 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 575.00 | 1 477.00 | 1 980 098.00 | 1 981 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 524.00 | 2 154 503.00 | 3 338 021.00 | 5 492 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 1 025 450.00 | 907 522.00 | | 1 025 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 346.00 | 317 928.00 | | 430 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DK Provisions réglementées | 245 008.00 | 229 853.00 | | 245 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 477.00 | 1 723 615.00 | | 1 971 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 398.00 | 398 269.00 | | 365 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 990.00 | 374 898.00 | | 588 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 112.00 | 97 519.00 | | 320 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 915.00 | 78 768.00 | | 91 915.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 415.00 | 949 566.00 | | 1 366 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 021.00 | 2 673 310.00 | | 3 338 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 039.00 | 584 558.00 | | 1 035 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 102.00 | | 546 102.00 | 546 102.00 |
FG Production vendue services | 1 628 920.00 | | 1 628 920.00 | 1 628 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 021.00 | | 2 175 021.00 | 2 175 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 155.00 | 16 108.00 | | 15 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 796.00 | -16 108.00 | | -13 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 004.00 | 120 514.00 | | 124 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 271.00 | 2 109 873.00 | | 2 331 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 925.00 | 1 791 945.00 | | 1 900 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 346.00 | 317 928.00 | | 430 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 165.00 | | 463 869.00 | 3 266 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 571.00 | 56 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 514.00 | 16 571.00 | 3 510 949.00 | 202 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 514.00 | | 3 380 385.00 | 202 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 638.00 | | 9 225.00 | 64 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 727.00 | | 445 172.00 | 3 137 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 800.00 | | 9 472.00 | 63 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 202 514.00 | | | 202 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 744.00 | 138 282.00 | | 2 014 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 638.00 | 269.00 | | 64 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 106.00 | 138 013.00 | | 1 950 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 853.00 | 15 155.00 | | 229 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129.00 | | | 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 459.00 | 15 155.00 | | 231 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 112.00 | 320 112.00 | | 320 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UP Prêts | 55 361.00 | 5 792.00 | 49 569.00 | 55 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 213 323.00 | 213 323.00 | | 213 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 009.00 | 33 633.00 | 142 894.00 | 365 009.00 |
VI Groupe et associés | 588 990.00 | 588 990.00 | | 588 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 128.00 | 311 645.00 | 52 483.00 | 364 128.00 |
VW T.V.A. | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 415.00 | 1 035 039.00 | 142 894.00 | 1 366 415.00 |