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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
AN Terrains | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
AP Constructions | 2 494 052.00 | 1 458 765.00 | 1 035 287.00 | 2 494 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 032.00 | 159 444.00 | 16 588.00 | 176 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 517.00 | 331 898.00 | 35 619.00 | 367 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 165.00 | 2 014 744.00 | 1 251 421.00 | 3 266 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 229.00 | 1 477.00 | 90 752.00 | 92 229.00 |
BZ Autres créances | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 781 698.00 | | 781 698.00 | 781 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 367.00 | 1 477.00 | 1 421 890.00 | 1 423 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 532.00 | 2 016 221.00 | 2 673 310.00 | 4 689 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 907 522.00 | 670 343.00 | | 907 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 928.00 | 437 179.00 | | 317 928.00 |
DK Provisions réglementées | 229 853.00 | 214 698.00 | | 229 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 615.00 | 1 590 532.00 | | 1 723 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 129.00 | | | 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 129.00 | | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 269.00 | 430 482.00 | | 398 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 898.00 | 456 052.00 | | 374 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 107 595.00 | | 97 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 768.00 | 95 580.00 | | 78 768.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 566.00 | 1 089 709.00 | | 949 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 310.00 | 2 680 241.00 | | 2 673 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 558.00 | 691 930.00 | | 584 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 839.00 | | 58 322.00 | 3 216 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 275.00 | 63 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 996.00 | 3 266 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 3 137 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 566.00 | | 56 881.00 | 3 081 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 634.00 | | 1 441.00 | 70 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 801.00 | 146 663.00 | 720.00 | 1 868 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 163.00 | 146 663.00 | 720.00 | 1 804 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 698.00 | 15 155.00 | | 214 698.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 175.00 | 15 284.00 | | 216 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UP Prêts | 62 461.00 | 6 955.00 | 55 506.00 | 62 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 845.00 | 32 837.00 | 139 508.00 | 397 845.00 |
VI Groupe et associés | 374 898.00 | 374 898.00 | | 374 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VP Divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 907.00 | 239 487.00 | 58 420.00 | 297 907.00 |
VW T.V.A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 566.00 | 584 558.00 | 139 508.00 | 949 566.00 |