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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
AN Terrains | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
AP Constructions | 2 253 845.00 | 1 032 710.00 | 1 221 135.00 | 2 253 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 430.00 | 142 626.00 | 13 804.00 | 156 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 876.00 | 330 033.00 | 25 843.00 | 355 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 764.00 | 1 570 007.00 | 1 457 757.00 | 3 027 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 179.00 | 1 477.00 | 347 702.00 | 349 179.00 |
BZ Autres créances | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
CF Disponibilités | 259 786.00 | | 259 786.00 | 259 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 677.00 | 1 477.00 | 731 200.00 | 732 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 440.00 | 1 571 484.00 | 2 188 957.00 | 3 760 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 29 188.00 | -33 219.00 | | 29 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 354.00 | 62 407.00 | | 264 354.00 |
DK Provisions réglementées | 184 388.00 | 169 233.00 | | 184 388.00 |
DL TOTAL (I) | 746 242.00 | 466 733.00 | | 746 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 746.00 | 217 256.00 | | 452 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 030.00 | 473 166.00 | | 412 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 063.00 | 173 766.00 | | 395 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 689.00 | 77 212.00 | | 177 689.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 68.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 715.00 | 941 467.00 | | 1 442 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 957.00 | 1 408 200.00 | | 2 188 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 014.00 | 780 838.00 | | 1 045 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 251.00 | | 675 251.00 | 675 251.00 |
FG Production vendue services | 1 477 902.00 | | 1 477 902.00 | 1 477 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 154.00 | | 2 153 154.00 | 2 153 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 107 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 155.00 | 10 103.00 | | 15 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | 10 733.00 | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | -10 733.00 | | -15 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 526.00 | 12 722.00 | | 105 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 285.00 | 973 210.00 | | 2 233 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 931.00 | 910 802.00 | | 1 968 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 354.00 | 62 407.00 | | 264 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 213 365.00 | 142 243.00 | | 213 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 590.00 | | 780 168.00 | 2 761 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 046.00 | 82 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 800.00 | 97 194.00 | 3 027 764.00 | 416 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 800.00 | 91 147.00 | 2 881 036.00 | 416 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 816.00 | | 780 168.00 | 2 608 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 136.00 | | | 88 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 250.00 | 137 905.00 | 91 148.00 | 1 523 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 175.00 | 2 463.00 | | 62 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 075.00 | 135 442.00 | 91 148.00 | 1 461 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 233.00 | 15 155.00 | | 169 233.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 169 233.00 | 16 632.00 | | 169 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 063.00 | 395 063.00 | | 395 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UP Prêts | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 347 554.00 | | | 347 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 746.00 | 55 045.00 | 397 701.00 | 452 746.00 |
VI Groupe et associés | 412 030.00 | 412 030.00 | | 412 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 805.00 | | | 297 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 111.00 | 465 614.00 | 77 497.00 | 543 111.00 |
VW T.V.A. | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 715.00 | 1 045 014.00 | 397 701.00 | 1 442 715.00 |