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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
AN Terrains | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
AP Constructions | 2 466 621.00 | 1 330 112.00 | 1 136 509.00 | 2 466 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 238.00 | 154 228.00 | 11 010.00 | 165 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 544.00 | 319 823.00 | 31 721.00 | 351 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 839.00 | 1 868 801.00 | 1 348 038.00 | 3 216 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 985.00 | 1 477.00 | 193 508.00 | 194 985.00 |
BZ Autres créances | 104 197.00 | | 104 197.00 | 104 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 587 729.00 | | 587 729.00 | 587 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 680.00 | 1 477.00 | 1 332 203.00 | 1 333 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 519.00 | 1 870 278.00 | 2 680 241.00 | 4 550 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 670 343.00 | 208 542.00 | | 670 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 179.00 | 601 800.00 | | 437 179.00 |
DK Provisions réglementées | 214 698.00 | 199 543.00 | | 214 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 532.00 | 1 278 198.00 | | 1 590 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 482.00 | 490 411.00 | | 430 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 052.00 | 456 927.00 | | 456 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | 184 429.00 | | 107 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 580.00 | 262 473.00 | | 95 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 709.00 | 1 394 379.00 | | 1 089 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 241.00 | 2 672 576.00 | | 2 680 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 052.00 | | | 456 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 529.00 | | 814 529.00 | 814 529.00 |
FG Production vendue services | 2 061 861.00 | | 2 061 861.00 | 2 061 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 390.00 | | 2 876 390.00 | 2 876 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 729.00 | |
GE Autres charges | | | 112 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 94.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 344.00 | 204.00 | | 10 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 609.00 | 15 453.00 | | 25 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 609.00 | -8 453.00 | | -15 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 455.00 | 238 724.00 | | 171 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 045.00 | 3 376 952.00 | | 2 954 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 866.00 | 2 775 152.00 | | 2 516 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 179.00 | 601 800.00 | | 437 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 986.00 | 18 128.00 | | 8 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 213 365.00 | 213 365.00 | | 213 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 566.00 | | 78 841.00 | 3 157 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 006.00 | | 77 838.00 | 3 017 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 922.00 | | 1 003.00 | 75 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 072.00 | 175 729.00 | | 1 693 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 434.00 | 175 729.00 | | 1 628 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 543.00 | 15 155.00 | | 199 543.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 020.00 | 15 155.00 | | 201 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UP Prêts | 69 295.00 | 8 697.00 | 60 598.00 | 69 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 193 360.00 | 193 360.00 | | 193 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 901.00 | 32 122.00 | 139 116.00 | 429 901.00 |
VI Groupe et associés | 456 052.00 | 456 052.00 | | 456 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VP Divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 040.00 | 342 528.00 | 63 512.00 | 406 040.00 |
VW T.V.A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 709.00 | 691 930.00 | 139 116.00 | 1 089 709.00 |