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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 846.00 | 334 110.00 | 148 736.00 | 482 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 559.00 | 351 774.00 | 153 785.00 | 505 559.00 |
BN En cours de production de biens | 2 381 251.00 | | 2 381 251.00 | 2 381 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 308.00 | 765.00 | 69 543.00 | 70 308.00 |
BZ Autres créances | 557 215.00 | | 557 215.00 | 557 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 386.00 | | 850 386.00 | 850 386.00 |
CF Disponibilités | 669 924.00 | | 669 924.00 | 669 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 133.00 | | 192 133.00 | 192 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 221.00 | 765.00 | 4 720 455.00 | 4 721 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 781.00 | 352 540.00 | 4 874 240.00 | 5 226 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 708 598.00 | 724 071.00 | | 708 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 710.00 | 204 526.00 | | 314 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 208.00 | 971 498.00 | | 1 066 208.00 |
DP Provisions pour risques | 173 836.00 | 184 268.00 | | 173 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 836.00 | 184 268.00 | | 173 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 7 432.00 | | 4 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 162.00 | 840 612.00 | | 2 459 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 261.00 | 663 601.00 | | 746 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 076.00 | 344 251.00 | | 406 076.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 9 019.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 360.00 | 12 461.00 | | 17 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 194.00 | 1 877 377.00 | | 3 634 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 240.00 | 3 033 144.00 | | 4 874 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 032.00 | 1 036 765.00 | | 1 175 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 686 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 686 760.00 | |
FM Production stockée | | | 1 668 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 376.00 | |
GE Autres charges | | | 270 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 121.00 | 10 896.00 | | 49 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 821.00 | 10 896.00 | | 49 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 2 624.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 2 624.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 451.00 | 8 272.00 | | 49 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 463.00 | 90 290.00 | | 144 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 960.00 | 4 813 069.00 | | 5 558 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 250.00 | 4 608 542.00 | | 5 244 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 710.00 | 204 526.00 | | 314 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 577.00 | | 16 814.00 | 501 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 831.00 | 505 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 831.00 | 482 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 364.00 | | 16 314.00 | 479 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 484.00 | 46 122.00 | 12 831.00 | 318 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 819.00 | 46 122.00 | 12 831.00 | 300 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 268.00 | 18 376.00 | 28 808.00 | 184 268.00 |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 034.00 | 18 376.00 | 28 808.00 | 185 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 376.00 | 28 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 261.00 | 746 261.00 | | 746 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 066.00 | 194 066.00 | | 194 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VB T. V. A. | 514 629.00 | | | 514 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 133.00 | | | 192 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 658.00 | 819 658.00 | 2 000.00 | 821 658.00 |
VW T.V.A. | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 032.00 | 1 175 032.00 | | 1 175 032.00 |