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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 595.00 | 446 009.00 | 22 586.00 | 468 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 535.00 | 471 900.00 | 25 635.00 | 497 535.00 |
BN En cours de production de biens | 2 028 378.00 | | 2 028 378.00 | 2 028 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BZ Autres créances | 434 104.00 | | 434 104.00 | 434 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 228.00 | | 650 228.00 | 650 228.00 |
CF Disponibilités | 466 856.00 | | 466 856.00 | 466 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 154.00 | | 326 154.00 | 326 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 026.00 | | 3 943 026.00 | 3 943 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 562.00 | 471 900.00 | 3 968 661.00 | 4 440 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 695 371.00 | 692 041.00 | | 695 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 337.00 | 113 330.00 | | 60 337.00 |
DL TOTAL (I) | 798 609.00 | 848 271.00 | | 798 609.00 |
DP Provisions pour risques | 92 422.00 | 103 106.00 | | 92 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 422.00 | 103 106.00 | | 92 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929 550.00 | 1 528 082.00 | | 1 929 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 823.00 | 413 908.00 | | 631 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 246.00 | 221 266.00 | | 193 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 697.00 | 5 281.00 | | 16 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 629.00 | 2 474 849.00 | | 3 077 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 661.00 | 3 426 228.00 | | 3 968 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 308.00 | 946 767.00 | | 891 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 663.00 | | 1 437.00 | 512 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 565.00 | 497 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 565.00 | 476 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 950.00 | | 1 437.00 | 491 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 158.00 | 11 306.00 | 16 565.00 | 477 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 494.00 | 11 306.00 | 16 565.00 | 459 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 106.00 | 14 407.00 | 25 091.00 | 103 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 106.00 | 14 407.00 | 25 091.00 | 103 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 407.00 | 25 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 823.00 | 631 823.00 | | 631 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
UX Autres créances clients | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 403 110.00 | 403 110.00 | | 403 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 228.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 154.00 | 326 154.00 | | 326 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 563.00 | 797 563.00 | | 797 563.00 |
VW T.V.A. | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 079.00 | 891 308.00 | 256 771.00 | 1 148 079.00 |