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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 6 850.00 | 1 375.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 124.00 | 407 837.00 | 85 286.00 | 493 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 064.00 | 432 353.00 | 91 711.00 | 524 064.00 |
BN En cours de production de biens | 912 377.00 | | 912 377.00 | 912 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
BZ Autres créances | 323 881.00 | | 323 881.00 | 323 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 387.00 | | 650 387.00 | 650 387.00 |
CF Disponibilités | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 970.00 | | 114 970.00 | 114 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 973.00 | | 2 184 973.00 | 2 184 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 038.00 | 432 353.00 | 2 276 684.00 | 2 709 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 705 808.00 | 723 308.00 | | 705 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 240.00 | 232 499.00 | | -46 240.00 |
DL TOTAL (I) | 702 467.00 | 998 708.00 | | 702 467.00 |
DP Provisions pour risques | 158 351.00 | 171 986.00 | | 158 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 351.00 | 171 986.00 | | 158 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 8 725.00 | | 4 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 882.00 | 1 639 710.00 | | 843 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 768.00 | 534 533.00 | | 419 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 298.00 | 282 891.00 | | 143 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | 10 559.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 865.00 | 2 476 419.00 | | 1 415 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 684.00 | 3 647 115.00 | | 2 276 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 982.00 | 836 709.00 | | 571 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 008 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 008 869.00 | |
FM Production stockée | | | -645 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 859.00 | |
GE Autres charges | | | 163 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 114.00 | 80 431.00 | | 9 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 114.00 | 80 431.00 | | 9 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 1 811.00 | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 1 811.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 543.00 | 78 620.00 | | 6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 326.00 | 4 759 223.00 | | 3 488 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 567.00 | 4 526 723.00 | | 3 534 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 240.00 | 232 499.00 | | -46 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 922.00 | | 28 141.00 | 495 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 209.00 | | 28 141.00 | 473 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 912.00 | 45 440.00 | | 386 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 248.00 | 45 440.00 | | 369 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 986.00 | 19 859.00 | 33 494.00 | 171 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 986.00 | 19 859.00 | 33 494.00 | 171 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 768.00 | 419 768.00 | | 419 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 171 517.00 | 171 517.00 | | 171 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 970.00 | 114 970.00 | | 114 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 061.00 | 481 061.00 | 2 000.00 | 483 061.00 |
VW T.V.A. | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 982.00 | 571 982.00 | | 571 982.00 |