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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 7 928.00 | 297.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 723.00 | 451 565.00 | 32 157.00 | 483 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 512 663.00 | 477 158.00 | 35 504.00 | 512 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 506.00 | | 1 532 506.00 | 1 532 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
BZ Autres créances | 335 262.00 | | 335 262.00 | 335 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 388.00 | | 650 388.00 | 650 388.00 |
CF Disponibilités | 684 972.00 | | 684 972.00 | 684 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 723.00 | | 3 390 723.00 | 3 390 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 387.00 | 477 158.00 | 3 426 228.00 | 3 903 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 692 031.00 | 659 567.00 | | 692 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 330.00 | 82 473.00 | | 113 330.00 |
DL TOTAL (I) | 848 271.00 | 784 941.00 | | 848 271.00 |
DP Provisions pour risques | 103 106.00 | 109 766.00 | | 103 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 106.00 | 109 766.00 | | 103 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 1 345.00 | | 6 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528 082.00 | 1 783 947.00 | | 1 528 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 908.00 | 568 542.00 | | 413 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 266.00 | 172 765.00 | | 221 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 281.00 | 4 519.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 849.00 | 2 531 120.00 | | 2 474 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 228.00 | 3 425 828.00 | | 3 426 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 767.00 | 747.00 | | 946 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 064.00 | | 17 502.00 | 524 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 118.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 903.00 | 512 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 784.00 | 491 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 351.00 | | 17 383.00 | 501 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 118.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 935.00 | 24 001.00 | 26 777.00 | 479 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 270.00 | 24 001.00 | 26 777.00 | 462 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 766.00 | 19 042.00 | 25 702.00 | 109 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 766.00 | 19 042.00 | 25 702.00 | 109 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 042.00 | 25 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 908.00 | 413 908.00 | | 413 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
VB T. V. A. | 321 871.00 | 321 871.00 | | 321 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 779.00 | 133 779.00 | | 133 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 856.00 | 522 856.00 | | 522 856.00 |
VW T.V.A. | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 767.00 | 946 767.00 | | 946 767.00 |