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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 6 139.00 | 2 087.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 982.00 | 363 108.00 | 101 874.00 | 464 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 922.00 | 386 912.00 | 109 010.00 | 495 922.00 |
BN En cours de production de biens | 1 557 768.00 | | 1 557 768.00 | 1 557 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
BZ Autres créances | 411 624.00 | | 411 624.00 | 411 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 228.00 | | 850 228.00 | 850 228.00 |
CF Disponibilités | 419 055.00 | | 419 055.00 | 419 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 029.00 | | 207 029.00 | 207 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 104.00 | | 3 538 104.00 | 3 538 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 027.00 | 386 912.00 | 3 647 115.00 | 4 034 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 723 308.00 | 708 598.00 | | 723 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 499.00 | 314 710.00 | | 232 499.00 |
DL TOTAL (I) | 998 708.00 | 1 066 208.00 | | 998 708.00 |
DP Provisions pour risques | 171 986.00 | 173 836.00 | | 171 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 986.00 | 173 836.00 | | 171 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | 4 519.00 | | 8 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639 710.00 | 2 459 162.00 | | 1 639 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 533.00 | 746 261.00 | | 534 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 891.00 | 406 076.00 | | 282 891.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 559.00 | 17 360.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 419.00 | 3 634 194.00 | | 2 476 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 115.00 | 4 874 240.00 | | 3 647 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 709.00 | 1 175 032.00 | | 836 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 358 057.00 | | 5 358 057.00 | 5 358 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 057.00 | | 5 358 057.00 | 5 358 057.00 |
FM Production stockée | | | -823 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 225 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 431.00 | 49 121.00 | | 80 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 431.00 | 49 821.00 | | 80 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 369.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 369.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 620.00 | 49 451.00 | | 78 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 009.00 | 144 463.00 | | 98 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 223.00 | 5 558 960.00 | | 4 759 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 723.00 | 5 244 250.00 | | 4 526 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 499.00 | 314 710.00 | | 232 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 559.00 | | | 505 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 495 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 473 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 846.00 | | | 482 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 774.00 | 44 774.00 | 9 637.00 | 351 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 110.00 | 44 774.00 | 9 637.00 | 334 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 836.00 | 26 500.00 | 28 350.00 | 173 836.00 |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 602.00 | 26 500.00 | 29 115.00 | 174 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 29 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 533.00 | 534 533.00 | | 534 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 327 644.00 | | | 327 644.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 029.00 | | | 207 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 052.00 | 711 052.00 | 2 000.00 | 713 052.00 |
VW T.V.A. | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 709.00 | 836 709.00 | | 836 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |