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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 7 389.00 | 836.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 124.00 | 454 880.00 | 38 243.00 | 493 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 064.00 | 479 935.00 | 44 129.00 | 524 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 835 162.00 | | 1 835 162.00 | 1 835 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BZ Autres créances | 424 841.00 | | 424 841.00 | 424 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 471.00 | | 650 471.00 | 650 471.00 |
CF Disponibilités | 251 045.00 | | 251 045.00 | 251 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 476.00 | | 187 476.00 | 187 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 699.00 | | 3 381 699.00 | 3 381 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 763.00 | 479 935.00 | 3 425 828.00 | 3 905 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 659 567.00 | 705 808.00 | | 659 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 473.00 | -46 240.00 | | 82 473.00 |
DL TOTAL (I) | 784 941.00 | 702 467.00 | | 784 941.00 |
DP Provisions pour risques | 109 766.00 | 158 351.00 | | 109 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 766.00 | 158 351.00 | | 109 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 4 220.00 | | 1 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783 947.00 | 843 882.00 | | 1 783 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 542.00 | 419 768.00 | | 568 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 765.00 | 143 298.00 | | 172 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 519.00 | 4 693.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 120.00 | 1 415 865.00 | | 2 531 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 828.00 | 2 276 684.00 | | 3 425 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 571 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 064.00 | | | 524 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 351.00 | | | 501 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 353.00 | 47 581.00 | | 432 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 688.00 | 47 581.00 | | 414 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 351.00 | 11 733.00 | 60 317.00 | 158 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 351.00 | 11 733.00 | 60 317.00 | 158 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 733.00 | 60 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 542.00 | 568 542.00 | | 568 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 345 631.00 | 345 631.00 | | 345 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 476.00 | 187 476.00 | | 187 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 970.00 | 644 970.00 | 2 000.00 | 646 970.00 |
VW T.V.A. | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 173.00 | 747 173.00 | | 747 173.00 |