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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 939.00 | 78 555.00 | 16 383.00 | 94 939.00 |
AH Fonds commercial | 799 941.00 | | 799 941.00 | 799 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 831.00 | 10 497.00 | 5 334.00 | 15 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 117.00 | 841 251.00 | 647 866.00 | 1 489 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 608.00 | 930 305.00 | 1 644 303.00 | 2 574 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 545 383.00 | 53 315.00 | 3 492 067.00 | 3 545 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 202.00 | 36 543.00 | 769 659.00 | 806 202.00 |
BZ Autres créances | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 897 123.00 | | 897 123.00 | 897 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 810.00 | 89 858.00 | 5 304 951.00 | 5 394 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 418.00 | 1 020 163.00 | 6 949 255.00 | 7 969 418.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 302 878.00 | | | 3 302 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 723.00 | | | 947 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 601.00 | | | 4 470 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 367.00 | | | 416 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 831.00 | | | 923 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 085.00 | | | 1 042 085.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 653.00 | | | 2 478 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 255.00 | | | 6 949 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 477.00 | | | 2 452 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 179 017.00 | 669.00 | 12 179 687.00 | 12 179 017.00 |
FG Production vendue services | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 265 151.00 | 669.00 | 12 265 821.00 | 12 265 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 379 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 155 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 414.00 | |
GE Autres charges | | | 54 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 097.00 | | | -15 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 968.00 | | | 192 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 196.00 | | | 534 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 406 923.00 | | | 12 406 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 459 199.00 | | | 11 459 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 723.00 | | | 947 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 031.00 | | | 2 424 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 456.00 | | | 883 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 163.00 | | | 1 439 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 211.00 | 137 561.00 | 14 467.00 | 807 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 565.00 | 13 991.00 | | 64 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 646.00 | 123 570.00 | 14 467.00 | 742 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 831.00 | 923 831.00 | | 923 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 869.00 | 418 869.00 | | 418 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
UX Autres créances clients | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 358.00 | 67 182.00 | 26 176.00 | 93 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 833.00 | 952 304.00 | 71 529.00 | 1 023 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 653.00 | 2 452 478.00 | 26 176.00 | 2 478 653.00 |