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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 556.00 | 111 660.00 | 74 895.00 | 186 556.00 |
AH Fonds commercial | 799 941.00 | | 799 941.00 | 799 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 625.00 | 13 197.00 | 9 428.00 | 22 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 758.00 | 970 007.00 | 609 751.00 | 1 579 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 273.00 | 1 094 865.00 | 1 595 407.00 | 2 690 273.00 |
BT Marchandises | 3 277 846.00 | | 3 277 846.00 | 3 277 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 729.00 | 42 038.00 | 697 690.00 | 739 729.00 |
BZ Autres créances | 352 003.00 | | 352 003.00 | 352 003.00 |
CF Disponibilités | 420 377.00 | | 420 377.00 | 420 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 933.00 | 42 038.00 | 4 813 895.00 | 4 855 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 207.00 | 1 136 903.00 | 6 409 303.00 | 7 546 207.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 305 601.00 | | | 3 305 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 201.00 | | | 432 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 802.00 | | | 3 957 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 442.00 | | | 616 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 568.00 | | | 734 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 163.00 | | | 1 061 163.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 499.00 | | | 2 451 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 303.00 | | | 6 409 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 166.00 | | | 2 443 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 316 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 390 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 513 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 766 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 173.00 | |
GE Autres charges | | | 20 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 812 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 793.00 | | | 205 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 551 587.00 | | | 11 551 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 119 385.00 | | | 11 119 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 202.00 | | | 432 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 746 081.00 | | | 25 746 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 949.00 | | | 1 504 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 305.00 | 164 561.00 | | 930 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 556.00 | 33 105.00 | | 78 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 749.00 | 131 456.00 | | 851 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 569.00 | 734 569.00 | | 734 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 473.00 | 620 473.00 | | 620 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
UX Autres créances clients | 739 730.00 | | | 739 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
VP Divers | 352 003.00 | | | 352 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 163.00 | 1 061 163.00 | | 1 061 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 102.00 | 1 157 710.00 | 71 392.00 | 1 229 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 166.00 | 2 443 166.00 | | 2 443 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |