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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 608.00 | 208 862.00 | 55 745.00 | 264 608.00 |
AH Fonds commercial | 799 941.00 | | 799 941.00 | 799 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 24 103.00 | 4 844.00 | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 864.00 | 1 405 678.00 | 809 186.00 | 2 214 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 782.00 | 1 638 644.00 | 1 775 138.00 | 3 413 782.00 |
BT Marchandises | 3 574 065.00 | 27 817.00 | 3 546 247.00 | 3 574 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 013.00 | 22 968.00 | 716 045.00 | 739 013.00 |
BZ Autres créances | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CF Disponibilités | 531 923.00 | | 531 923.00 | 531 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 578.00 | 50 786.00 | 4 912 791.00 | 4 963 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 361.00 | 1 689 430.00 | 6 687 930.00 | 8 377 361.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 823 775.00 | | | 2 823 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 841.00 | | | 416 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 617.00 | | | 3 460 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 028.00 | | | 704 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 127.00 | | | 666 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 048.00 | | | 1 301 048.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 312.00 | | | 3 227 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 930.00 | | | 6 687 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 244.00 | | | 2 732 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 772 036.00 | 9 508.00 | 11 781 544.00 | 11 772 036.00 |
FG Production vendue services | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 835 474.00 | 9 508.00 | 11 844 981.00 | 11 835 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 145 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 118 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 019.00 | |
GE Autres charges | | | 32 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 483 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 810.00 | | | 177 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 198 729.00 | | | 12 198 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 888.00 | | | 11 781 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 841.00 | | | 416 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 105.00 | | 320 179.00 | 3 219 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 502.00 | 3 413 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 502.00 | 2 243 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 911.00 | | 61 638.00 | 1 002 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 111.00 | | 258 204.00 | 2 111 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 083.00 | | 337.00 | 105 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 108.00 | 172 040.00 | 123 505.00 | 1 590 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 702.00 | 16 160.00 | | 192 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 406.00 | 155 880.00 | 123 505.00 | 1 397 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 953.00 | 549 953.00 | | 549 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 048.00 | 1 301 048.00 | | 1 301 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
UX Autres créances clients | 739 014.00 | 739 014.00 | | 739 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 028.00 | 208 960.00 | 495 068.00 | 704 028.00 |
VI Groupe et associés | 666 127.00 | 666 127.00 | | 666 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 304.00 | | | 540 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 010.00 | 857 590.00 | 75 421.00 | 933 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 312.00 | 2 732 244.00 | 495 068.00 | 3 227 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |