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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 732.00 | 6 985.00 | 747.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 15 261.00 | 2 899.00 | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 599.00 | 64 798.00 | 41 801.00 | 106 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 706.00 | 150 895.00 | 70 811.00 | 221 706.00 |
BT Marchandises | 733 407.00 | 75 528.00 | 657 879.00 | 733 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 569.00 | 35 253.00 | 635 316.00 | 670 569.00 |
BZ Autres créances | 97 864.00 | | 97 864.00 | 97 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CF Disponibilités | 735 386.00 | | 735 386.00 | 735 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 226.00 | 110 781.00 | 2 222 445.00 | 2 333 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 932.00 | 261 676.00 | 2 293 256.00 | 2 554 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 279 391.00 | 1 074 941.00 | | 1 279 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218.00 | 204 450.00 | | 96 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 532.00 | 1 321 315.00 | | 1 417 532.00 |
DP Provisions pour risques | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 507.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 077.00 | 64 959.00 | | 67 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 061.00 | 512 513.00 | | 690 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 161.00 | 82 653.00 | | 97 161.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | 2 776.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 045.00 | 663 409.00 | | 859 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 256.00 | 1 984 723.00 | | 2 293 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 045.00 | 663 409.00 | | 859 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 814.00 | 394 608.00 | 3 788 422.00 | 3 393 814.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 338.00 | 394 608.00 | 3 792 946.00 | 3 398 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | 15 570.00 | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | 15 570.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | 15 570.00 | | 3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 161.00 | 95 173.00 | | 41 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 989.00 | 3 840 387.00 | | 3 843 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 771.00 | 3 635 936.00 | | 3 747 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 218.00 | 204 450.00 | | 96 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 611.00 | | 31 935.00 | 205 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 839.00 | 221 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 654.00 | 79 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | 142 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 860.00 | | 31 935.00 | 122 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 612.00 | 12 122.00 | 15 839.00 | 154 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506.00 | | 3 654.00 | 67 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 107.00 | 12 122.00 | 12 185.00 | 87 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 679.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 957.00 | 3 571.00 | | 71 957.00 |
6T Sur comptes clients | 55 447.00 | 14 827.00 | 35 021.00 | 55 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 404.00 | 18 398.00 | 35 021.00 | 127 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 404.00 | 35 077.00 | 35 021.00 | 127 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 077.00 | 35 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 061.00 | 690 061.00 | | 690 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 629 588.00 | | | 629 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
VP Divers | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 543.00 | 778 543.00 | | 778 543.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 045.00 | 859 045.00 | | 859 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 138.00 | 9 130.00 | | 12 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 607.00 | 13 858.00 | | 14 607.00 |
ST Autres comptes | 204 212.00 | 216 136.00 | | 204 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 793.00 | 53 709.00 | | 52 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 366.00 | 127 051.00 | | 161 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 297.00 | 7 615.00 | | 7 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 435.00 | 16 745.00 | | 19 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 821.00 | 654 904.00 | | 690 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 796.00 | 597 556.00 | | 558 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 978.00 | 410 754.00 | | 432 978.00 |