| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 732.00 | 7 434.00 | 298.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 16 568.00 | 1 592.00 | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 998.00 | 79 971.00 | 76 027.00 | 155 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 986.00 | 167 824.00 | 93 163.00 | 260 986.00 |
BT Marchandises | 804 131.00 | 82 835.00 | 721 296.00 | 804 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 522.00 | 40 543.00 | 949 978.00 | 990 522.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CF Disponibilités | 662 756.00 | | 662 756.00 | 662 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 313.00 | 123 378.00 | 2 459 935.00 | 2 583 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 299.00 | 291 202.00 | 2 553 097.00 | 2 844 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 375 609.00 | 1 279 391.00 | | 1 375 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 204.00 | 96 218.00 | | 200 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 736.00 | 1 417 532.00 | | 1 617 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 756.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 577.00 | 67 077.00 | | 77 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 547.00 | 690 061.00 | | 699 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 199.00 | 97 161.00 | | 147 199.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | 3 989.00 | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 361.00 | 859 045.00 | | 935 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 097.00 | 2 293 256.00 | | 2 553 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 361.00 | 859 045.00 | | 935 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 696 636.00 | 737 121.00 | 4 433 757.00 | 3 696 636.00 |
FD Production vendue biens | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 434.00 | 737 121.00 | 4 437 555.00 | 3 700 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 172 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 410.00 | 950.00 | | 4 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | 3 705.00 | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | 3 705.00 | | 3 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | 3 705.00 | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 567.00 | 41 161.00 | | 86 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 185.00 | 3 843 989.00 | | 4 481 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 981.00 | 3 747 771.00 | | 4 280 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 204.00 | 96 218.00 | | 200 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 706.00 | | 39 280.00 | 221 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 610.00 | | 39 280.00 | 142 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 895.00 | 16 928.00 | | 150 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 044.00 | 16 928.00 | | 87 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 528.00 | 7 307.00 | | 75 528.00 |
6T Sur comptes clients | 35 253.00 | 11 985.00 | 6 695.00 | 35 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 781.00 | 19 292.00 | 6 695.00 | 110 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 460.00 | 19 292.00 | 23 374.00 | 127 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 292.00 | 23 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 547.00 | 699 547.00 | | 699 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UX Autres créances clients | 942 897.00 | | | 942 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 535.00 | 1 030 535.00 | | 1 030 535.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 361.00 | 935 361.00 | | 935 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 289.00 | 12 138.00 | | 11 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 053.00 | 14 607.00 | | 17 053.00 |
ST Autres comptes | 213 206.00 | 204 212.00 | | 213 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 511.00 | 52 793.00 | | 51 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 419.00 | 161 366.00 | | 206 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 815.00 | 7 297.00 | | 6 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 104.00 | 19 435.00 | | 18 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 532.00 | 690 821.00 | | 742 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 951.00 | 558 796.00 | | 706 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 190.00 | 432 978.00 | | 488 190.00 |