| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 041.00 | 64 487.00 | 554.00 | 65 041.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 707.00 | 127 690.00 | 92 017.00 | 219 707.00 |
AX Avances et acomptes | 142 889.00 | | 142 889.00 | 142 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 775.00 | 218 069.00 | 250 706.00 | 468 775.00 |
BT Marchandises | 843 921.00 | 85 230.00 | 758 691.00 | 843 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 547.00 | 97 498.00 | 641 050.00 | 738 547.00 |
BZ Autres créances | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CF Disponibilités | 611 482.00 | | 611 482.00 | 611 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 066.00 | 182 728.00 | 2 155 339.00 | 2 338 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 841.00 | 400 796.00 | 2 406 045.00 | 2 806 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 250 904.00 | 1 575 812.00 | | 1 250 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 770.00 | 73 012.00 | | 183 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 597.00 | 1 690 748.00 | | 1 476 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 928.00 | 189 452.00 | | 122 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 751.00 | 71 333.00 | | 67 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 080.00 | 740 502.00 | | 578 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 599.00 | 112 354.00 | | 156 599.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 13 947.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 447.00 | 1 127 588.00 | | 929 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 045.00 | 2 818 336.00 | | 2 406 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 771.00 | 1 005 224.00 | | 873 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339 782.00 | 1 278 947.00 | 4 618 729.00 | 3 339 782.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 287.00 | 1 278 947.00 | 4 624 235.00 | 3 345 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 749.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 362.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 1 435.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 1 436.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 1 436.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 285.00 | 23 702.00 | | 71 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 647.00 | 4 239 968.00 | | 4 642 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 878.00 | 4 166 956.00 | | 4 458 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 770.00 | 73 012.00 | | 183 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 756.00 | | 49 019.00 | 419 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 470.00 | | 49 019.00 | 339 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 839.00 | 29 230.00 | | 188 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 090.00 | 397.00 | | 64 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 748.00 | 28 834.00 | | 124 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 056.00 | 1 174.00 | | 84 056.00 |
6T Sur comptes clients | 43 204.00 | 56 575.00 | 2 282.00 | 43 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 260.00 | 57 749.00 | 2 282.00 | 127 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 260.00 | 57 749.00 | 2 282.00 | 127 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 749.00 | 2 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 080.00 | 578 080.00 | | 578 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 633 354.00 | 633 354.00 | | 633 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
VB T. V. A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 365.00 | 66 689.00 | 55 676.00 | 122 365.00 |
VI Groupe et associés | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 774.00 | 796 774.00 | | 796 774.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 447.00 | 873 771.00 | 55 676.00 | 929 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 998.00 | 12 255.00 | | 9 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 920.00 | 17 131.00 | | 19 920.00 |
ST Autres comptes | 238 524.00 | 201 721.00 | | 238 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 474.00 | 52 673.00 | | 53 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 372.00 | 176 075.00 | | 194 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 073.00 | 8 443.00 | | 8 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 071.00 | 20 698.00 | | 18 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 416.00 | 728 361.00 | | 672 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 012.00 | 672 328.00 | | 688 012.00 |
ZE Dividendes | 397 920.00 | | | 397 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 291.00 | 447 600.00 | | 506 291.00 |