| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 041.00 | 64 090.00 | 951.00 | 65 041.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 17 365.00 | 795.00 | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 688.00 | 99 651.00 | 71 037.00 | 170 688.00 |
AX Avances et acomptes | 142 889.00 | | 142 889.00 | 142 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 756.00 | 188 839.00 | 230 917.00 | 419 756.00 |
BT Marchandises | 842 248.00 | 84 056.00 | 758 192.00 | 842 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 530.00 | 43 204.00 | 782 326.00 | 825 530.00 |
BZ Autres créances | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CF Disponibilités | 827 579.00 | | 827 579.00 | 827 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 679.00 | 127 260.00 | 2 587 419.00 | 2 714 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 435.00 | 316 099.00 | 2 818 336.00 | 3 134 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 575 812.00 | 1 375 609.00 | | 1 575 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 012.00 | 200 204.00 | | 73 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 748.00 | 1 617 736.00 | | 1 690 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 452.00 | 532.00 | | 189 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 333.00 | 77 577.00 | | 71 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 502.00 | 699 547.00 | | 740 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 354.00 | 147 199.00 | | 112 354.00 |
EA Autres dettes | 13 947.00 | 10 537.00 | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 588.00 | 935 393.00 | | 1 127 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 336.00 | 2 553 129.00 | | 2 818 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 224.00 | 935 361.00 | | 1 005 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 610 863.00 | 607 512.00 | 4 218 375.00 | 3 610 863.00 |
FD Production vendue biens | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FG Production vendue services | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 634.00 | 607 512.00 | 4 221 146.00 | 3 613 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | 4 410.00 | | 1 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 3 281.00 | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 3 281.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | 3 261.00 | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 86 567.00 | | 23 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 968.00 | 4 481 185.00 | | 4 239 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 956.00 | 4 280 981.00 | | 4 166 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 012.00 | 200 204.00 | | 73 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 986.00 | | 159 620.00 | 260 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 419 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 339 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 096.00 | | 1 190.00 | 79 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 890.00 | | 158 430.00 | 181 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 824.00 | 21 865.00 | 850.00 | 167 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 851.00 | 239.00 | | 63 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 972.00 | 21 626.00 | 850.00 | 103 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 835.00 | 1 221.00 | | 82 835.00 |
6T Sur comptes clients | 40 543.00 | 2 737.00 | 75.00 | 40 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 378.00 | 3 958.00 | 75.00 | 123 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 378.00 | 3 958.00 | 75.00 | 123 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 958.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 502.00 | 740 502.00 | | 740 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 774 712.00 | 774 712.00 | | 774 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VB T. V. A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 920.00 | 66 556.00 | 122 365.00 | 188 920.00 |
VI Groupe et associés | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 963.00 | 958 963.00 | | 958 963.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 588.00 | 1 005 224.00 | 122 365.00 | 1 127 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 255.00 | 11 289.00 | | 12 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 131.00 | 17 053.00 | | 17 131.00 |
ST Autres comptes | 201 721.00 | 213 206.00 | | 201 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 673.00 | 51 511.00 | | 52 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 075.00 | 206 419.00 | | 176 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 443.00 | 6 815.00 | | 8 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 698.00 | 18 104.00 | | 20 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 361.00 | 742 532.00 | | 728 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 328.00 | 706 951.00 | | 672 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 600.00 | 488 190.00 | | 447 600.00 |