| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 389.00 | 20 652.00 | 736.00 | 21 389.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 554.00 | 53 821.00 | 80 732.00 | 134 554.00 |
AP Constructions | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 660.00 | 8 125.00 | 13 535.00 | 21 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 376.00 | 155 955.00 | 73 421.00 | 229 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 955.00 | 246 286.00 | 183 669.00 | 429 955.00 |
BT Marchandises | 978 348.00 | 97 669.00 | 880 679.00 | 978 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 342.00 | 147 320.00 | 811 022.00 | 958 342.00 |
BZ Autres créances | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 694 896.00 | | 694 896.00 | 694 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 914.00 | 244 989.00 | 2 441 925.00 | 2 686 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 869.00 | 491 274.00 | 2 625 594.00 | 3 116 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 285 560.00 | 1 284 674.00 | | 1 285 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 121.00 | 48 886.00 | | 102 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 605.00 | 1 375 483.00 | | 1 429 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 56 449.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 100.00 | 235 227.00 | | 148 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 796.00 | 864 570.00 | | 817 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 442.00 | 143 433.00 | | 182 442.00 |
EA Autres dettes | 45 670.00 | 18 208.00 | | 45 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 989.00 | 1 317 888.00 | | 1 195 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 594.00 | 2 693 371.00 | | 2 625 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 989.00 | 1 317 888.00 | | 1 195 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 621 208.00 | 307 376.00 | 4 928 584.00 | 4 621 208.00 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 161.00 | 307 376.00 | 4 932 538.00 | 4 625 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 571.00 | 5 429.00 | | 6 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 1 712.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 1 712.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | -24 489.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 941.00 | 18 798.00 | | 33 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 938.00 | 4 856 132.00 | | 5 062 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 816.00 | 4 807 246.00 | | 4 960 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 121.00 | 48 886.00 | | 102 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 476.00 | | 36 520.00 | 460 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 042.00 | 429 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 485.00 | 171 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 557.00 | 258 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 840.00 | | 833.00 | 214 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 637.00 | | 35 688.00 | 245 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 535.00 | 56 793.00 | 67 042.00 | 256 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 794.00 | 27 165.00 | 44 485.00 | 91 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 741.00 | 29 628.00 | 22 557.00 | 164 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 301.00 | 9 368.00 | | 88 301.00 |
6T Sur comptes clients | 129 558.00 | 118 074.00 | 100 312.00 | 129 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 859.00 | 127 442.00 | 100 312.00 | 217 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 859.00 | 127 442.00 | 100 312.00 | 217 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 442.00 | 100 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 796.00 | 817 796.00 | | 817 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 805 554.00 | 805 554.00 | | 805 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
VB T. V. A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 670.00 | 1 013 670.00 | | 1 013 670.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 989.00 | 1 195 989.00 | | 1 195 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 463.00 | 11 945.00 | | 13 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 169.00 | 14 798.00 | | 13 169.00 |
ST Autres comptes | 238 282.00 | 275 434.00 | | 238 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 346.00 | 51 588.00 | | 51 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 368.00 | 175 194.00 | | 181 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 263.00 | 9 297.00 | | 6 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 726.00 | 21 242.00 | | 19 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 013.00 | 873 609.00 | | 928 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 352.00 | 773 398.00 | | 815 352.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 165.00 | 517 014.00 | | 484 165.00 |