| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 041.00 | 64 884.00 | 158.00 | 65 041.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 554.00 | 26 911.00 | 107 643.00 | 134 554.00 |
AP Constructions | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 745.00 | 138 848.00 | 80 896.00 | 219 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 477.00 | 256 535.00 | 203 942.00 | 460 477.00 |
BT Marchandises | 865 695.00 | 88 301.00 | 777 394.00 | 865 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 611.00 | 129 558.00 | 835 053.00 | 964 611.00 |
BZ Autres créances | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CF Disponibilités | 684 735.00 | | 684 735.00 | 684 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 288.00 | 217 859.00 | 2 489 429.00 | 2 707 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 765.00 | 474 394.00 | 2 693 371.00 | 3 167 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 284 674.00 | 1 250 904.00 | | 1 284 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886.00 | 183 770.00 | | 48 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 483.00 | 1 476 597.00 | | 1 375 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 449.00 | 122 928.00 | | 56 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 227.00 | 67 751.00 | | 235 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 570.00 | 578 080.00 | | 864 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 433.00 | 156 599.00 | | 143 433.00 |
EA Autres dettes | 18 208.00 | 4 089.00 | | 18 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 888.00 | 929 447.00 | | 1 317 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 371.00 | 2 406 045.00 | | 2 693 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 888.00 | 873 771.00 | | 1 317 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200 803.00 | 581 775.00 | 4 782 578.00 | 4 200 803.00 |
FD Production vendue biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 643.00 | 581 775.00 | 4 783 418.00 | 4 201 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 432 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | 1 362.00 | | 5 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 694.00 | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | 694.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | 43.00 | | 3 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 200.00 | 43.00 | | 26 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 489.00 | 651.00 | | -24 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 71 285.00 | | 18 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 132.00 | 4 642 647.00 | | 4 856 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 246.00 | 4 458 878.00 | | 4 807 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 886.00 | 183 770.00 | | 48 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 774.00 | | 35 677.00 | 468 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 975.00 | 460 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 455.00 | 214 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 520.00 | 245 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 295.00 | | | 233 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 480.00 | | 35 677.00 | 235 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 069.00 | 59 634.00 | 21 168.00 | 218 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 487.00 | 30 996.00 | 3 688.00 | 64 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 582.00 | 28 638.00 | 17 479.00 | 153 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 230.00 | 3 071.00 | | 85 230.00 |
6T Sur comptes clients | 97 498.00 | 86 436.00 | 54 376.00 | 97 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 728.00 | 89 507.00 | 54 376.00 | 182 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 728.00 | 89 507.00 | 54 376.00 | 182 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 507.00 | 54 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 570.00 | 864 570.00 | | 864 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
UX Autres créances clients | 827 285.00 | 827 285.00 | | 827 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
VB T. V. A. | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VI Groupe et associés | 235 227.00 | 235 227.00 | | 235 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 968.00 | 1 070 968.00 | | 1 070 968.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 888.00 | 1 317 888.00 | | 1 317 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 945.00 | 9 998.00 | | 11 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 798.00 | 19 920.00 | | 14 798.00 |
ST Autres comptes | 275 434.00 | 238 524.00 | | 275 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 588.00 | 53 474.00 | | 51 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 194.00 | 194 372.00 | | 175 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 297.00 | 8 073.00 | | 9 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 242.00 | 18 071.00 | | 21 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 609.00 | 672 416.00 | | 873 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 398.00 | 688 012.00 | | 773 398.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 014.00 | 506 291.00 | | 517 014.00 |