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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 989.00 | 1 067.00 | 29 922.00 | 30 989.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 696.00 | | 245 696.00 | 245 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 502.00 | 27 709.00 | 4 794.00 | 32 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 471.00 | 91 456.00 | 327 015.00 | 418 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 534.00 | 120 232.00 | 647 302.00 | 767 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 290.00 | | 110 290.00 | 110 290.00 |
BZ Autres créances | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 680.00 | | 185 680.00 | 185 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 214.00 | 120 232.00 | 832 982.00 | 953 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 107 158.00 | 129 183.00 | | 107 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 507.00 | 127 976.00 | | 126 507.00 |
DL TOTAL (I) | 235 342.00 | 258 835.00 | | 235 342.00 |
DP Provisions pour risques | 9 594.00 | 32 974.00 | | 9 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 594.00 | 32 974.00 | | 9 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 184.00 | 77 208.00 | | 234 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 145.00 | 8 350.00 | | 70 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 402.00 | 39 703.00 | | 57 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 315.00 | 193 801.00 | | 196 315.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 046.00 | 319 063.00 | | 588 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 982.00 | 610 872.00 | | 832 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 458.00 | 277 815.00 | | 457 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 894.00 | 6 701.00 | | 78 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 104.00 | | 1 741 104.00 | 1 741 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 104.00 | | 1 741 104.00 | 1 741 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 385.00 | 1 367.00 | | 4 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 596.00 | 75 620.00 | | 76 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908.00 | 1 278.00 | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | 1 278.00 | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | 3 695.00 | | 3 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 16 494.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -15 216.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | 36 868.00 | | 26 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 460.00 | 1 652 073.00 | | 1 778 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 953.00 | 1 524 097.00 | | 1 651 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 507.00 | 127 976.00 | | 126 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 488.00 | 93 169.00 | | 114 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 368.00 | | 266 166.00 | 501 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 077.00 | | 30 000.00 | 271 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 887.00 | | 226 086.00 | 224 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | 10 080.00 | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 901.00 | 31 331.00 | | 88 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 78.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 911.00 | 31 253.00 | | 87 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 974.00 | 6 620.00 | 30 000.00 | 32 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 974.00 | 6 620.00 | 30 000.00 | 32 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 620.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 459.00 | 23 871.00 | 34 017.00 | 154 459.00 |
VI Groupe et associés | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 335.00 | 195 335.00 | 34 017.00 | 195 335.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 046.00 | 457 458.00 | 34 017.00 | 588 046.00 |