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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 989.00 | 7 739.00 | 23 250.00 | 30 989.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 696.00 | | 335 696.00 | 335 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 021.00 | 629.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 558.00 | 238 220.00 | 286 338.00 | 524 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 451.00 | 251 980.00 | 684 471.00 | 936 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
BZ Autres créances | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 069.00 | | 275 069.00 | 275 069.00 |
CF Disponibilités | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 586.00 | | 498 586.00 | 498 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 037.00 | 251 980.00 | 1 183 057.00 | 1 435 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 503.00 | 20 934.00 | | 23 503.00 |
DG Autres réserves | 357 769.00 | 345 183.00 | | 357 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | 15 155.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 387 034.00 | 382 949.00 | | 387 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 698.00 | 328 830.00 | | 409 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 454.00 | 26 171.00 | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 647.00 | 40 013.00 | | 85 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 124.00 | 148 915.00 | | 258 124.00 |
EA Autres dettes | 29 101.00 | 6 349.00 | | 29 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 024.00 | 550 279.00 | | 796 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 057.00 | 933 228.00 | | 1 183 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 462.00 | 415 666.00 | | 714 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 567.00 | | 7 984.00 | 928 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 936 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 531 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 077.00 | | | 391 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 324.00 | | 7 984.00 | 523 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 480.00 | 54 600.00 | 100.00 | 197 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | 1 668.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 409.00 | 52 932.00 | 100.00 | 191 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 085.00 | 275 085.00 | | 275 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 613.00 | 53 051.00 | 81 562.00 | 134 613.00 |
VI Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 439.00 | 217 439.00 | | 217 439.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 024.00 | 714 462.00 | 81 562.00 | 796 024.00 |