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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 989.00 | 4 403.00 | 26 586.00 | 30 989.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 696.00 | | 335 696.00 | 335 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 5 231.00 | 1 419.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 796.00 | 128 411.00 | 381 385.00 | 509 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 689.00 | 138 046.00 | 783 643.00 | 921 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 581.00 | | 125 581.00 | 125 581.00 |
BZ Autres créances | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CF Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 919.00 | | 213 919.00 | 213 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 608.00 | 138 046.00 | 997 563.00 | 1 135 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 227.00 | 10 722.00 | | 16 227.00 |
DG Autres réserves | 289 672.00 | 222 943.00 | | 289 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 217.00 | 72 234.00 | | 60 217.00 |
DL TOTAL (I) | 367 794.00 | 307 576.00 | | 367 794.00 |
DP Provisions pour risques | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 819.00 | 319 209.00 | | 328 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 633.00 | 36 000.00 | | 34 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 33 273.00 | | 49 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 246.00 | 184 700.00 | | 206 246.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 5 029.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 675.00 | 578 212.00 | | 621 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 563.00 | 893 882.00 | | 997 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 315.00 | 397 098.00 | | 431 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 008.00 | 76 652.00 | | 73 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 406.00 | | 1 541 406.00 | 1 541 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 406.00 | | 1 541 406.00 | 1 541 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 537.00 | 5 035.00 | | 26 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 583.00 | 79 969.00 | | 77 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 819.00 | 7 522.00 | | 23 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 819.00 | 7 522.00 | | 23 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 1 685.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 159.00 | 59 528.00 | | 34 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 915.00 | 61 212.00 | | 34 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 096.00 | -53 690.00 | | -11 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 6 009.00 | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 142.00 | 1 755 096.00 | | 1 592 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 925.00 | 1 682 862.00 | | 1 531 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 217.00 | 72 234.00 | | 60 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 985.00 | 112 590.00 | | 130 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 613.00 | | 147 476.00 | 808 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 921 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 400.00 | 516 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 077.00 | | 90 000.00 | 301 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 797.00 | | 56 049.00 | 494 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 739.00 | | 1 427.00 | 12 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 622.00 | 59 664.00 | 241.00 | 78 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 1 668.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 887.00 | 57 996.00 | 241.00 | 75 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 049.00 | 64 690.00 | 190 360.00 | 255 049.00 |
VI Groupe et associés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 675.00 | 431 315.00 | 190 360.00 | 621 675.00 |