| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 989.00 | 2 735.00 | 28 254.00 | 30 989.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 696.00 | | 245 696.00 | 245 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 4 221.00 | 2 429.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 147.00 | 71 666.00 | 416 481.00 | 488 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 613.00 | 78 622.00 | 729 991.00 | 808 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
BZ Autres créances | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 504.00 | 78 622.00 | 893 882.00 | 972 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DG Autres réserves | 222 943.00 | 107 158.00 | | 222 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 234.00 | 126 507.00 | | 72 234.00 |
DL TOTAL (I) | 307 576.00 | 235 342.00 | | 307 576.00 |
DP Provisions pour risques | 8 094.00 | 9 594.00 | | 8 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 094.00 | 9 594.00 | | 8 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 209.00 | 234 184.00 | | 319 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 70 145.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 57 402.00 | | 33 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 700.00 | 196 315.00 | | 184 700.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 30 000.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 212.00 | 588 046.00 | | 578 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 882.00 | 832 982.00 | | 893 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 098.00 | 457 458.00 | | 397 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 652.00 | 78 894.00 | | 76 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 988.00 | | 1 740 988.00 | 1 740 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 988.00 | | 1 740 988.00 | 1 740 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 035.00 | 4 385.00 | | 5 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 969.00 | 76 596.00 | | 79 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 522.00 | 2 908.00 | | 7 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 522.00 | 2 908.00 | | 7 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 3 161.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 212.00 | 3 161.00 | | 61 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 690.00 | -253.00 | | -53 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | 26 627.00 | | 6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 096.00 | 1 778 460.00 | | 1 755 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 862.00 | 1 651 953.00 | | 1 682 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 234.00 | 126 507.00 | | 72 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 590.00 | 114 488.00 | | 112 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 534.00 | | 198 713.00 | 767 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 12 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 634.00 | 808 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 889.00 | 494 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 077.00 | | | 301 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 973.00 | | 198 713.00 | 450 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 232.00 | 56 497.00 | 98 106.00 | 120 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 668.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 165.00 | 54 829.00 | 98 106.00 | 119 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 594.00 | | 1 500.00 | 9 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UX Autres créances clients | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 159.00 | 61 045.00 | 152 349.00 | 242 159.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 031.00 | | | 208 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 535.00 | 175 535.00 | | 175 535.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 212.00 | 397 098.00 | 152 349.00 | 578 212.00 |