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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 989.00 | 9 407.00 | 21 582.00 | 30 989.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 696.00 | | 335 696.00 | 335 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 172.00 | 478.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 674.00 | 280 464.00 | 266 210.00 | 546 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 566.00 | 296 043.00 | 662 524.00 | 958 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 385.00 | | 178 385.00 | 178 385.00 |
BZ Autres créances | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 344.00 | | 275 344.00 | 275 344.00 |
CF Disponibilités | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 581.00 | | 527 581.00 | 527 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 147.00 | 296 043.00 | 1 190 104.00 | 1 486 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 283.00 | 23 503.00 | | 25 283.00 |
DG Autres réserves | 360 074.00 | 357 769.00 | | 360 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 599.00 | 4 085.00 | | 11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 398 633.00 | 387 034.00 | | 398 633.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 932.00 | 409 698.00 | | 402 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 411.00 | 85 647.00 | | 56 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 638.00 | 258 124.00 | | 267 638.00 |
EA Autres dettes | 26 036.00 | 29 101.00 | | 26 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 471.00 | 796 024.00 | | 766 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 104.00 | 1 183 057.00 | | 1 190 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 379.00 | 714 462.00 | | 547 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 451.00 | | 22 116.00 | 936 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 077.00 | | | 391 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 208.00 | | 22 116.00 | 531 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 980.00 | 44 063.00 | | 251 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 1 668.00 | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 241.00 | 42 395.00 | | 244 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 178 385.00 | 178 385.00 | | 178 385.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 888.00 | 105 796.00 | 219 092.00 | 324 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 043.00 | 251 043.00 | | 251 043.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 471.00 | 547 379.00 | 219 092.00 | 766 471.00 |