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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 989.00 | 6 071.00 | 24 918.00 | 30 989.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 696.00 | | 335 696.00 | 335 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 5 869.00 | 781.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 674.00 | 185 540.00 | 331 134.00 | 516 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 567.00 | 197 480.00 | 731 087.00 | 928 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 078.00 | | 151 078.00 | 151 078.00 |
BZ Autres créances | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 141.00 | | 202 141.00 | 202 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 708.00 | 197 480.00 | 933 228.00 | 1 130 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 934.00 | 16 227.00 | | 20 934.00 |
DG Autres réserves | 345 183.00 | 289 672.00 | | 345 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 155.00 | 60 217.00 | | 15 155.00 |
DL TOTAL (I) | 382 949.00 | 367 794.00 | | 382 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 094.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 094.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 830.00 | 328 819.00 | | 328 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 171.00 | 34 633.00 | | 26 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 013.00 | 49 948.00 | | 40 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 915.00 | 206 246.00 | | 148 915.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 2 029.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 279.00 | 621 675.00 | | 550 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 228.00 | 997 563.00 | | 933 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 666.00 | 431 315.00 | | 415 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 356.00 | 73 008.00 | | 137 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 899.00 | | 1 413 899.00 | 1 413 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 899.00 | | 1 413 899.00 | 1 413 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 434.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 224.00 | 26 537.00 | | 4 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 840.00 | 77 583.00 | | 79 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 478.00 | 23 819.00 | | 21 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 478.00 | 23 819.00 | | 21 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 755.00 | | 2 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 34 915.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 844.00 | -11 096.00 | | 18 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 7 576.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 553.00 | 1 592 142.00 | | 1 449 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 398.00 | 1 531 925.00 | | 1 434 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 155.00 | 60 217.00 | | 15 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 849.00 | 130 985.00 | | 122 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 689.00 | | 6 878.00 | 921 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 077.00 | | | 391 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 446.00 | | 6 878.00 | 516 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 046.00 | 59 434.00 | | 138 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 1 668.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 643.00 | 57 766.00 | | 133 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 151 078.00 | 151 078.00 | | 151 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 360.00 | 55 747.00 | 134 613.00 | 190 360.00 |
VI Groupe et associés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 792.00 | 214 792.00 | | 214 792.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 279.00 | 415 666.00 | 134 613.00 | 550 279.00 |