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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638 248.00 | 637 500.00 | 747.00 | 638 248.00 |
AP Constructions | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 625.00 | 114 572.00 | 17 052.00 | 131 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 226.00 | 755 777.00 | 115 448.00 | 871 226.00 |
BT Marchandises | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 067.00 | 23 788.00 | 370 278.00 | 394 067.00 |
BZ Autres créances | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CF Disponibilités | 779 605.00 | | 779 605.00 | 779 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 983.00 | 23 788.00 | 1 259 194.00 | 1 282 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 209.00 | 779 566.00 | 1 374 642.00 | 2 154 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 357 354.00 | | | 357 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
DL TOTAL (I) | 676 641.00 | | | 676 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 364.00 | | | 299 364.00 |
EA Autres dettes | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 039.00 | | | 193 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 642.00 | | | 1 374 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 719.00 | | | 633 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 236.00 | 38 682.00 | 821 919.00 | 783 236.00 |
FG Production vendue services | 1 173 224.00 | 76 157.00 | 1 249 381.00 | 1 173 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 461.00 | 114 839.00 | 2 071 300.00 | 1 956 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 013.00 | | | 2 087 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 792.00 | | | 1 896 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 048.00 | | | 880 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 973.00 | | | 640 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 719.00 | 44 936.00 | 23 877.00 | 734 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 627.00 | 36 587.00 | 3 714.00 | 604 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 092.00 | 8 349.00 | 20 163.00 | 130 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 215.00 | 441 938.00 | 12 276.00 | 454 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 720.00 | 633 720.00 | | 633 720.00 |