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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 275.00 | 730 408.00 | 180 867.00 | 911 275.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 792.00 | 115 383.00 | 20 409.00 | 135 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 408.00 | 849 495.00 | 296 913.00 | 1 146 408.00 |
BT Marchandises | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 667.00 | 43 836.00 | 631 830.00 | 675 667.00 |
BZ Autres créances | 161 374.00 | | 161 374.00 | 161 374.00 |
CF Disponibilités | 707 703.00 | | 707 703.00 | 707 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 950.00 | 43 836.00 | 1 632 114.00 | 1 675 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 358.00 | 893 331.00 | 1 929 026.00 | 2 822 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 434.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 286 577.00 | 973 236.00 | | 286 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 880.00 | 912 232.00 | | 559 880.00 |
DL TOTAL (I) | 981 753.00 | 2 020 198.00 | | 981 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 1 154.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 058.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 132.00 | 64 438.00 | | 82 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 956.00 | 289 687.00 | | 366 956.00 |
EA Autres dettes | 10 349.00 | 6 701.00 | | 10 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 579.00 | 503 493.00 | | 461 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 274.00 | 866 530.00 | | 947 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 026.00 | 2 886 728.00 | | 1 929 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 274.00 | 866 530.00 | | 947 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 898.00 | | 75 509.00 | 1 070 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 458.00 | | 72 189.00 | 924 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 176.00 | | 3 321.00 | 136 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 056.00 | 66 439.00 | | 783 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 043.00 | 50 365.00 | | 680 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 013.00 | 16 074.00 | | 103 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 198.00 | 6 669.00 | 6 030.00 | 43 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 198.00 | 6 669.00 | 6 030.00 | 43 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 198.00 | 6 669.00 | 6 030.00 | 43 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 669.00 | 6 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 579.00 | 461 579.00 | | 461 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 623 063.00 | 623 063.00 | | 623 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 627.00 | 848 362.00 | 10 265.00 | 858 627.00 |
VW T.V.A. | 149 454.00 | 149 454.00 | | 149 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 958.00 | 921 958.00 | | 921 958.00 |