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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638 249.00 | 638 249.00 | | 638 249.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 826.00 | 82 860.00 | 21 966.00 | 104 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 354.00 | 724 814.00 | 123 541.00 | 848 354.00 |
BT Marchandises | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 699.00 | 18 132.00 | 562 567.00 | 580 699.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 1 356 769.00 | | 1 356 769.00 | 1 356 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 477.00 | 18 132.00 | 2 052 345.00 | 2 070 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 832.00 | 742 945.00 | 2 175 886.00 | 2 918 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 547 576.00 | 357 355.00 | | 547 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 031.00 | 190 221.00 | | 568 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 673.00 | 676 642.00 | | 1 244 673.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 1 023.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976.00 | 10 639.00 | | 9 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 390.00 | 116 746.00 | | 127 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 448.00 | 299 365.00 | | 440 448.00 |
EA Autres dettes | 13 013.00 | 12 907.00 | | 13 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 658.00 | 193 040.00 | | 339 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 213.00 | 678 000.00 | | 931 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 886.00 | 1 374 642.00 | | 2 175 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 213.00 | 678 000.00 | | 931 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 812.00 | 131 327.00 | 1 037 139.00 | 905 812.00 |
FG Production vendue services | 1 562 569.00 | 281 602.00 | 1 844 171.00 | 1 562 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 381.00 | 412 929.00 | 2 881 310.00 | 2 468 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 575.00 | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | 556.00 | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 630.00 | 6 350.00 | | 9 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 917.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 963.00 | 7 266.00 | | 9 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 1 006.00 | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 105.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 1 111.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | 6 155.00 | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 345.00 | 78 782.00 | | 253 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 032.00 | 2 087 013.00 | | 2 936 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 001.00 | 1 896 792.00 | | 2 368 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 031.00 | 190 221.00 | | 568 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 768.00 | | 20 189.00 | 863 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 603.00 | 848 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 603.00 | 108 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 620.00 | | 5 938.00 | 723 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 883.00 | | 14 251.00 | 129 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 139.00 | 8 798.00 | 35 124.00 | 751 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 501.00 | 748.00 | | 637 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 638.00 | 8 050.00 | 35 124.00 | 113 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 789.00 | 12 432.00 | 18 089.00 | 23 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 789.00 | 12 432.00 | 18 089.00 | 23 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 789.00 | 12 432.00 | 38 089.00 | 43 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 432.00 | 38 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 658.00 | 339 658.00 | | 339 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 558 726.00 | | | 558 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 014.00 | 625 749.00 | 10 265.00 | 636 014.00 |
VW T.V.A. | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 213.00 | 931 213.00 | | 931 213.00 |