| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 849.00 | 643 372.00 | 120 477.00 | 763 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 395.00 | 87 791.00 | 28 604.00 | 116 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 584.00 | 734 867.00 | 244 717.00 | 979 584.00 |
BT Marchandises | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 719.00 | 12 266.00 | 817 453.00 | 829 719.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 2 228 856.00 | | 2 228 856.00 | 2 228 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 649.00 | 12 266.00 | 3 186 382.00 | 3 198 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 233.00 | 747 134.00 | 3 431 099.00 | 4 178 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 29 607.00 | 547 576.00 | | 29 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 912.00 | 568 031.00 | | 969 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 584.00 | 1 244 673.00 | | 1 128 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 728.00 | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 310.00 | 9 976.00 | | 814 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 255.00 | 127 390.00 | | 162 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 189.00 | 440 448.00 | | 767 189.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | 13 013.00 | | 8 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 340.00 | 339 658.00 | | 549 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 515.00 | 931 213.00 | | 2 302 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 099.00 | 2 175 886.00 | | 3 431 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 515.00 | 931 213.00 | | 2 302 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 062.00 | 15 401.00 | 1 302 463.00 | 1 287 062.00 |
FG Production vendue services | 2 129 455.00 | 114 165.00 | 2 243 620.00 | 2 129 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 516.00 | 129 566.00 | 3 546 082.00 | 3 416 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 9 630.00 | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 9 963.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 4 691.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 042.00 | 5 169.00 | | 13 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 372.00 | 4 794.00 | | -10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 545.00 | 253 345.00 | | 422 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 736.00 | 2 936 032.00 | | 3 696 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 824.00 | 2 368 001.00 | | 2 726 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 912.00 | 568 031.00 | | 969 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 354.00 | | 141 449.00 | 848 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 979 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 938.00 | 849 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 120 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 559.00 | | 125 600.00 | 729 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 531.00 | | 15 849.00 | 108 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 813.00 | 14 334.00 | 4 280.00 | 724 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 249.00 | 5 123.00 | | 638 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 565.00 | 9 211.00 | 4 280.00 | 86 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 922.00 | 862 653.00 | 10 265.00 | 822 922.00 |