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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839 086.00 | 680 043.00 | 159 044.00 | 839 086.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 471.00 | 99 308.00 | 33 163.00 | 132 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 898.00 | 783 056.00 | 287 843.00 | 1 070 898.00 |
BT Marchandises | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 045.00 | 43 198.00 | 786 848.00 | 830 045.00 |
BZ Autres créances | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CF Disponibilités | 1 638 795.00 | | 1 638 795.00 | 1 638 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 082.00 | 43 198.00 | 2 598 885.00 | 2 642 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 981.00 | 826 253.00 | 2 886 728.00 | 3 712 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 114 337.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 973 236.00 | 29 607.00 | | 973 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 232.00 | 969 912.00 | | 912 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 198.00 | 1 128 584.00 | | 2 020 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 1 240.00 | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 814 310.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 438.00 | 162 255.00 | | 64 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 687.00 | 767 189.00 | | 289 687.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | 8 181.00 | | 6 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 493.00 | 549 340.00 | | 503 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 530.00 | 2 302 515.00 | | 866 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 728.00 | 3 431 099.00 | | 2 886 728.00 |