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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 784.00 | 788 801.00 | 180 983.00 | 969 784.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 165.00 | 127 857.00 | 23 308.00 | 151 165.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 039.00 | 920 363.00 | 400 677.00 | 1 321 039.00 |
BT Marchandises | 206 390.00 | | 206 390.00 | 206 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 613.00 | 45 189.00 | 324 424.00 | 369 613.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CF Disponibilités | 988 776.00 | | 988 776.00 | 988 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 143.00 | 45 189.00 | 1 557 953.00 | 1 603 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 182.00 | 965 552.00 | 1 958 630.00 | 2 924 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 446 458.00 | 286 577.00 | | 446 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 365.00 | 559 880.00 | | 697 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 118.00 | 981 753.00 | | 1 279 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 943.00 | | 1 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 736.00 | 25 316.00 | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 132.00 | 82 132.00 | | 214 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 449.00 | 366 956.00 | | 312 449.00 |
EA Autres dettes | | 10 349.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 784.00 | 461 579.00 | | 143 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 512.00 | 947 274.00 | | 679 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 630.00 | 1 929 026.00 | | 1 958 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 512.00 | 947 274.00 | | 679 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 408.00 | | 174 633.00 | 1 146 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 321 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 154 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 646.00 | | 58 509.00 | 996 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 496.00 | | 15 374.00 | 139 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | 100 750.00 | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 495.00 | 70 869.00 | 1.00 | 849 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 408.00 | 58 393.00 | | 730 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 087.00 | 12 476.00 | 1.00 | 119 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 836.00 | 1 353.00 | | 43 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 836.00 | 1 353.00 | | 43 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 836.00 | 1 353.00 | | 43 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 132.00 | 214 132.00 | | 214 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 315 386.00 | 315 386.00 | | 315 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 549.00 | 414 549.00 | | 414 549.00 |
VW T.V.A. | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 776.00 | 671 776.00 | | 671 776.00 |