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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 699 669.00 | | 1 699 669.00 | 1 699 669.00 |
AP Constructions | 538 560.00 | 487 425.00 | 51 136.00 | 538 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 581.00 | 277 179.00 | 37 401.00 | 314 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 225.00 | 605 198.00 | 93 027.00 | 698 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 463.00 | | 305 463.00 | 305 463.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 523.00 | 1 371 098.00 | 2 279 425.00 | 3 650 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BT Marchandises | 566 136.00 | | 566 136.00 | 566 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 027.00 | 11 051.00 | 71 975.00 | 83 027.00 |
BZ Autres créances | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CF Disponibilités | 262 967.00 | | 262 967.00 | 262 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 602.00 | 11 051.00 | 1 040 550.00 | 1 051 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 124.00 | 1 382 149.00 | 3 319 975.00 | 4 702 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
DG Autres réserves | 222 340.00 | | | 222 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
DL TOTAL (I) | 721 354.00 | | | 721 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 957.00 | | | 1 647 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 356.00 | | | 229 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 362.00 | | | 527 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 622.00 | | | 2 598 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 975.00 | | | 3 319 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 959.00 | | | 1 093 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 618.00 | | 69 259.00 | 3 629 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 341 696.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 45 955.00 | 3 650 523.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 955.00 | 3 287 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 477.00 | | 98 008.00 | 3 235 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 844.00 | | -28 749.00 | 372 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 528.00 | 60 088.00 | 11 519.00 | 1 322 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 232.00 | 60 088.00 | 11 519.00 | 1 321 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 619.00 | 3 798.00 | 6 365.00 | 13 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 619.00 | 3 798.00 | 6 365.00 | 13 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 619.00 | 3 798.00 | 6 365.00 | 13 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 798.00 | 6 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 362.00 | 527 362.00 | | 527 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 301.00 | 139 638.00 | 497 357.00 | 1 644 301.00 |
VI Groupe et associés | 217 164.00 | 217 164.00 | | 217 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
VP Divers | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 711.00 | 195 478.00 | 36 232.00 | 231 711.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 539.00 | 1 093 877.00 | 497 357.00 | 2 598 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
ST Autres comptes | 330 532.00 | | | 330 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 274.00 | | | 131 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
YT Sous‐traitance | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 334 114.00 | | | 1 334 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 253 183.00 | | | 1 253 183.00 |
ZE Dividendes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 822.00 | | | 530 822.00 |