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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AN Terrains | 1 735 994.00 | | 1 735 994.00 | 1 735 994.00 |
AP Constructions | 5 202 395.00 | 554 856.00 | 4 647 539.00 | 5 202 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 592.00 | 403 909.00 | 1 120 683.00 | 1 524 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 336.00 | 52 640.00 | 62 696.00 | 115 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 624 213.00 | 1 012 702.00 | 7 611 511.00 | 8 624 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 273 647.00 | | 1 273 647.00 | 1 273 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 838.00 | 2 405.00 | 104 433.00 | 106 838.00 |
BZ Autres créances | 526 093.00 | | 526 093.00 | 526 093.00 |
CF Disponibilités | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 367.00 | 2 405.00 | 2 055 961.00 | 2 058 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 580.00 | 1 015 107.00 | 9 667 473.00 | 10 682 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 625.00 | 311 805.00 | | 405 625.00 |
DG Autres réserves | 746 996.00 | 571 720.00 | | 746 996.00 |
DH Report à nouveau | | -36 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 509.00 | 505 938.00 | | 327 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 326.00 | 1 484 817.00 | | 1 612 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 567 265.00 | 7 675 432.00 | | 6 567 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 396.00 | 222 011.00 | | 143 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 957.00 | 178.00 | | 13 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 922.00 | 1 100 676.00 | | 978 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 606.00 | 337 209.00 | | 351 606.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 055 147.00 | 9 335 722.00 | | 8 055 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 473.00 | 10 820 538.00 | | 9 667 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 940 838.00 | | 16 940 838.00 | 16 940 838.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 351.00 | | 1 173 351.00 | 1 173 351.00 |
FG Production vendue services | 159 682.00 | | 159 682.00 | 159 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 273 871.00 | | 18 273 871.00 | 18 273 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 274 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 715 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 980 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 020.00 | 511 044.00 | | 233 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 020.00 | 630 544.00 | | 233 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 517.00 | 6 779.00 | | 14 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 517.00 | 116 535.00 | | 14 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 504.00 | 514 009.00 | | 218 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 637.00 | 207 878.00 | | 119 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 527 854.00 | 16 992 359.00 | | 18 527 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 200 345.00 | 16 486 421.00 | | 18 200 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 509.00 | 505 938.00 | | 327 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 891.00 | 493 810.00 | | 518 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 595.00 | 493 810.00 | | 517 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 2 405.00 | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 2 405.00 | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 2 405.00 | 413.00 | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 922.00 | 978 922.00 | | 978 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 606.00 | 351 606.00 | | 351 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 567 265.00 | 723 558.00 | 2 831 752.00 | 6 567 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 236.00 | 670 236.00 | | 670 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 419.00 | 670 236.00 | 31 183.00 | 701 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 189.00 | 2 197 482.00 | 2 831 752.00 | 8 041 189.00 |