| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AN Terrains | 1 735 994.00 | | 1 735 994.00 | 1 735 994.00 |
AP Constructions | 5 195 520.00 | 273 972.00 | 4 921 548.00 | 5 195 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 485.00 | 211 603.00 | 1 301 882.00 | 1 513 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 336.00 | 32 021.00 | 83 316.00 | 115 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 594 195.00 | 518 891.00 | 8 075 303.00 | 8 594 195.00 |
BT Marchandises | 1 176 555.00 | | 1 176 555.00 | 1 176 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 802.00 | 413.00 | 70 389.00 | 70 802.00 |
BZ Autres créances | 336 634.00 | | 336 634.00 | 336 634.00 |
CF Disponibilités | 1 089 986.00 | | 1 089 986.00 | 1 089 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 648.00 | 413.00 | 2 745 235.00 | 2 745 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 843.00 | 519 305.00 | 10 820 538.00 | 11 339 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 805.00 | | | 311 805.00 |
DG Autres réserves | 571 720.00 | | | 571 720.00 |
DH Report à nouveau | -36 842.00 | | | -36 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 938.00 | | | 505 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 817.00 | | | 1 484 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 675 432.00 | | | 7 675 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 011.00 | | | 222 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 676.00 | | | 1 100 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 210.00 | | | 337 210.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 335 722.00 | | | 9 335 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 820 538.00 | | | 10 820 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 484.00 | | | 2 913 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 083.00 | | | 543 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 159 544.00 | | 15 159 544.00 | 15 159 544.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 906.00 | | 1 047 906.00 | 1 047 906.00 |
FG Production vendue services | 132 136.00 | | 132 136.00 | 132 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 339 586.00 | | 16 339 586.00 | 16 339 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 345 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 661 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 10 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 067 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 044.00 | | | 511 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 544.00 | | | 630 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 009.00 | | | 514 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 878.00 | | | 207 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 992 359.00 | | | 16 992 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 486 421.00 | | | 16 486 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 938.00 | | | 505 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 392.00 | | 6 728 692.00 | 8 839 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 750.00 | 32 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973 889.00 | 8 594 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 872 139.00 | 8 560 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704 501.00 | | 6 727 974.00 | 8 704 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 595.00 | | 718.00 | 133 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 078.00 | 486 230.00 | 1 261 417.00 | 1 294 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 782.00 | 486 230.00 | 1 261 417.00 | 1 292 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | 1 259.00 | 3 326.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | 1 259.00 | 3 326.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | 1 259.00 | 3 326.00 | 2 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | 3 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 676.00 | 1 100 676.00 | | 1 100 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
UX Autres créances clients | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VC Groupe et associés | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 466.00 | 547 466.00 | | 547 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 127 966.00 | 705 728.00 | 2 743 351.00 | 7 127 966.00 |
VI Groupe et associés | 208 070.00 | 208 070.00 | | 208 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 407 184.00 | | | 1 407 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 636.00 | | | 546 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 338.00 | 456 155.00 | 31 183.00 | 487 338.00 |
VW T.V.A. | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 335 543.00 | 2 913 305.00 | 2 743 351.00 | 9 335 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
ST Autres comptes | 511 837.00 | | | 511 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
YT Sous‐traitance | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 787.00 | | | 105 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 152 694.00 | | | 2 152 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 993 090.00 | | | 1 993 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 483.00 | | | 787 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |